日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月14日 | 2024年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,676,327 | 13,487,441 |
| 親投資信託受益証券 | 674,168,279 | 583,746,081 |
| 派生商品評価勘定 | － | 555,982 |
| 未収利息 | 5 | 40 |
| 流動資産計 | 694,844,611 | 597,789,544 |
| 資産の部合計 | 694,844,611 | 597,789,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,001,347 | － |
| 未払解約金 | 22,842 | 1,803 |
| 未払受託者報酬 | 151,989 | 136,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,922 | 2,735,643 |
| その他未払費用 | 46,858 | 29,683 |
| 流動負債計 | 16,262,958 | 2,903,912 |
| 負債の部合計 | 16,262,958 | 2,903,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,335,334 | 613,066,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,753,681 | -18,180,453 |
| 元本等合計 | 678,581,653 | 594,885,632 |
| 純資産の部合計 | 678,581,653 | 594,885,632 |
| 負債・純資産合計 | 694,844,611 | 597,789,544 |
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