日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月14日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,130,833 | 13,526,619 |
| 親投資信託受益証券 | 451,884,087 | 446,952,977 |
| 未収利息 | 183 | 129 |
| 流動資産計 | 471,015,103 | 460,479,725 |
| 資産の部合計 | 471,015,103 | 460,479,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,035,411 | 6,680,608 |
| 未払解約金 | 1,313,245 | 1,144 |
| 未払受託者報酬 | 103,792 | 100,106 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,786 | 2,002,044 |
| その他未払費用 | 22,514 | 21,704 |
| 流動負債計 | 7,550,748 | 8,805,606 |
| 負債の部合計 | 7,550,748 | 8,805,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,322,742 | 451,506,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,858,387 | 168,050 |
| 元本等合計 | 463,464,355 | 451,674,119 |
| 純資産の部合計 | 463,464,355 | 451,674,119 |
| 負債・純資産合計 | 471,015,103 | 460,479,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
