剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2019年6月15日至 2020年6月15日	第5期自 2020年6月16日至 2021年6月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,739,980	5,636,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,831,704	74,980,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,667,330	9,972,846
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,667,330	9,972,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,909,921	19,880,563
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,909,921	19,880,563
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,980,209	85,354,896

2021/09/13 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/09/13 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年6月15日現在	2021年6月14日現在
元本	4,906,438,969	2,833,629,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,964,565,433	2,037,766,412

注記表

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