日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,202,425 | 17,633,382 |
| 親投資信託受益証券 | 819,071,925 | 713,213,778 |
| 流動資産計 | 846,274,350 | 730,847,160 |
| 資産の部合計 | 846,274,350 | 730,847,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 522,453 | 4,624,928 |
| 未払解約金 | 115,731 | 30,000 |
| 未払受託者報酬 | 192,763 | 164,032 |
| 未払委託者報酬 | 3,855,106 | 3,280,687 |
| 未払利息 | 44 | 42 |
| その他未払費用 | 59,091 | 55,307 |
| 流動負債計 | 4,745,188 | 8,154,996 |
| 負債の部合計 | 4,745,188 | 8,154,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 766,548,953 | 637,337,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,980,209 | 85,354,896 |
| 元本等合計 | 841,529,162 | 722,692,164 |
| 純資産の部合計 | 841,529,162 | 722,692,164 |
| 負債・純資産合計 | 846,274,350 | 730,847,160 |
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