日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2022年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,633,382 | 23,059,038 |
| 親投資信託受益証券 | 713,213,778 | 575,743,012 |
| 流動資産計 | 730,847,160 | 598,802,050 |
| 資産の部合計 | 730,847,160 | 598,802,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,624,928 | 13,886,714 |
| 未払解約金 | 30,000 | 5,737,722 |
| 未払受託者報酬 | 164,032 | 142,633 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,687 | 2,852,594 |
| 未払利息 | 42 | 66 |
| その他未払費用 | 55,307 | 49,573 |
| 流動負債計 | 8,154,996 | 22,669,302 |
| 負債の部合計 | 8,154,996 | 22,669,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,337,268 | 576,503,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,354,896 | -370,724 |
| 元本等合計 | 722,692,164 | 576,132,748 |
| 純資産の部合計 | 722,692,164 | 576,132,748 |
| 負債・純資産合計 | 730,847,160 | 598,802,050 |
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