日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月14日 | 2023年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 36,392,159 |
| コール・ローン | 23,059,038 | － |
| 親投資信託受益証券 | 575,743,012 | 691,183,558 |
| 流動資産計 | 598,802,050 | 727,575,717 |
| 資産の部合計 | 598,802,050 | 727,575,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,886,714 | 26,563,767 |
| 未払金 | － | 682,401 |
| 未払解約金 | 5,737,722 | 2,284,222 |
| 未払受託者報酬 | 142,633 | 146,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,852,594 | 2,924,873 |
| 未払利息 | 66 | － |
| その他未払費用 | 49,573 | 52,502 |
| 流動負債計 | 22,669,302 | 32,654,006 |
| 負債の部合計 | 22,669,302 | 32,654,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,503,472 | 720,368,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,724 | -25,447,125 |
| 元本等合計 | 576,132,748 | 694,921,711 |
| 純資産の部合計 | 576,132,748 | 694,921,711 |
| 負債・純資産合計 | 598,802,050 | 727,575,717 |
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