剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2020年6月16日至 2020年12月15日	第6期中間計算期間自 2021年6月15日至 2021年12月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,506,211	413,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)	74,980,209	85,354,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,782,631	4,721,286
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,782,631	4,721,286
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,975,436	7,450,719
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,975,436	7,450,719
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	101,333,856	83,935,408

2022/03/11 9:34

#2 中間注記表（連結）

2022/03/11 9:34

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/03/11 9:34

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年6月14日現在	2021年12月14日現在
元本	2,833,629,175	2,511,817,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,037,766,412	1,993,693,645

注記表

2022/03/11 9:34