剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年6月16日至 2021年6月14日	第6期自 2021年6月15日至 2022年6月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,636,804	△4,026,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)	74,980,209	85,354,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,972,846	5,382,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,972,846	5,382,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,880,563	13,310,321
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,880,563	13,310,321
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	85,354,896	△370,724

2022/09/13 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/09/13 9:10

#3 注記表（連結）

2022/09/13 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年6月14日現在	2022年6月14日現在
元本	2,833,629,175	2,045,707,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,037,766,412	1,771,022,913

注記表

2022/09/13 9:10