剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年6月15日至 2022年6月14日	第7期自 2022年6月15日至 2023年6月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,026,501	△3,952,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,354,896	△370,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,382,280	1,087,909
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,087,909
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,382,280	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,310,321	11,033,139
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,310,321	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,033,139
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△370,724	△25,447,125

2023/09/13 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/09/13 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年6月14日現在	2023年6月14日現在
元本	2,045,707,927	2,327,501,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,771,022,913	2,286,153,695

注記表

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