剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2024年6月15日至 2024年12月14日	第10期中間計算期間自 2025年6月17日至 2025年12月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	735,404	1,287,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,753,681	△17,858,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,454,337	1,964,421
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,454,337	1,948,930
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,996	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,996	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△18,180,453	168,050

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	2,429,771,604	2,165,334,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,140,655,706	3,492,463,732

注記表

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