先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2018年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,358,570 | 22,897,699 |
| コール・ローン | 166,983,375 | 486,032,519 |
| 社債券 | 7,086,758,129 | 5,363,589,908 |
| 派生商品評価勘定 | 32,089,798 | 78,771,274 |
| 未収利息 | 61,486,795 | 57,856,774 |
| 前払費用 | － | 3,763,948 |
| その他未収収益 | － | 1,063,183 |
| 流動資産計 | 7,351,676,667 | 6,013,975,305 |
| 資産の部合計 | 7,351,676,667 | 6,013,975,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,749,538 | － |
| 未払解約金 | 45,783,312 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,179,737 | 983,261 |
| 未払委託者報酬 | 11,796,906 | 9,832,150 |
| 未払利息 | 341 | 1,014 |
| その他未払費用 | 87,934 | 70,310 |
| 流動負債計 | 139,597,768 | 10,886,735 |
| 負債の部合計 | 139,597,768 | 10,886,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,230,313,423 | 6,064,578,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,234,524 | -61,489,611 |
| 元本等合計 | 7,212,078,899 | 6,003,088,570 |
| 純資産の部合計 | 7,212,078,899 | 6,003,088,570 |
| 負債・純資産合計 | 7,351,676,667 | 6,013,975,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
