先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月28日 | 2019年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,897,699 | 49,724,430 |
| コール・ローン | 486,032,519 | 172,899,210 |
| 社債券 | 5,363,589,908 | 5,286,762,622 |
| 派生商品評価勘定 | 78,771,274 | 91,030,373 |
| 未収利息 | 57,856,774 | 51,394,560 |
| 前払費用 | 3,763,948 | － |
| その他未収収益 | 1,063,183 | － |
| 流動資産計 | 6,013,975,305 | 5,651,811,195 |
| 資産の部合計 | 6,013,975,305 | 5,651,811,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,192,321 |
| 未払受託者報酬 | 983,261 | 903,640 |
| 未払委託者報酬 | 9,832,150 | 9,035,967 |
| 未払利息 | 1,014 | 318 |
| その他未払費用 | 70,310 | 63,238 |
| 流動負債計 | 10,886,735 | 12,195,484 |
| 負債の部合計 | 10,886,735 | 12,195,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,064,578,181 | 5,573,040,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,489,611 | 66,574,992 |
| 元本等合計 | 6,003,088,570 | 5,639,615,711 |
| 純資産の部合計 | 6,003,088,570 | 5,639,615,711 |
| 負債・純資産合計 | 6,013,975,305 | 5,651,811,195 |
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