先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月29日-平成29年6月28日)

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【提出】: 2017/09/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,052,407,674	円
Ⅱ 負債総額	9,297,348,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,755,059,394	円
Ⅳ 発行済口数	9,584,321,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円

開示資料

決算

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