先進国普通社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08

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【提出】: 2019/09/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,635,677,206	円
Ⅱ 負債総額	5,239,432,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,396,244,786	円
Ⅳ 発行済口数	5,327,848,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0128	円

開示資料

決算

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