世界コアインフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,300,322 |
| コール・ローン | 27,962,904 |
| 株式 | 510,959,110 |
| 投資証券 | 53,706,804 |
| 未収配当金 | 1,013,591 |
| 流動資産計 | 598,942,731 |
| 資産の部合計 | 598,942,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,085,065 |
| 未払解約金 | 2,128,600 |
| 未払受託者報酬 | 114,210 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,245 |
| その他未払費用 | 9,057 |
| 流動負債計 | 17,107,177 |
| 負債の部合計 | 17,107,177 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 554,253,255 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,582,299 |
| （分配準備積立金） | 27,886,638 |
| 元本等合計 | 581,835,554 |
| 純資産の部合計 | 581,835,554 |
| 負債・純資産合計 | 598,942,731 |
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