世界コアインフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,300,322 | 10,736,547 |
| コール・ローン | 27,962,904 | 67,547,803 |
| 株式 | 510,959,110 | 872,861,248 |
| 投資証券 | 53,706,804 | 93,409,476 |
| 派生商品評価勘定 | － | 527 |
| 未収入金 | － | 148,446 |
| 未収配当金 | 1,013,591 | 3,590,523 |
| 流動資産計 | 598,942,731 | 1,048,294,570 |
| 資産の部合計 | 598,942,731 | 1,048,294,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 486 |
| 未払収益分配金 | 11,085,065 | 18,077,046 |
| 未払解約金 | 2,128,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,210 | 200,310 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,245 | 6,611,693 |
| その他未払費用 | 9,057 | 15,939 |
| 流動負債計 | 17,107,177 | 24,905,474 |
| 負債の部合計 | 17,107,177 | 24,905,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 554,253,255 | 903,852,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,582,299 | 119,536,794 |
| （分配準備積立金） | 27,886,638 | 76,596,854 |
| 元本等合計 | 581,835,554 | 1,023,389,096 |
| 純資産の部合計 | 581,835,554 | 1,023,389,096 |
| 負債・純資産合計 | 598,942,731 | 1,048,294,570 |
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