世界コアインフラ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2017年9月15日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月30日至 2016年12月15日	自 2016年12月16日至 2017年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,566,836	15,199,431
受取利息	6,962	34,495
有価証券売買等損益	-21,519,061	93,346,417
為替差損益	60,145,982	-20,276,268
その他収益	-663,033	909
営業収益合計	43,537,686	88,304,984
営業費用
支払利息	7,751	10,055
受託者報酬	114,210	200,310
委託者報酬	3,770,245	6,611,693
その他費用	551,499	699,151
営業費用合計	4,443,705	7,521,209
営業利益又は営業損失（△）	39,093,981	80,783,775
経常利益又は経常損失（△）	39,093,981	80,783,775
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	39,093,981	80,783,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	122,278	6,734,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,715	46,938,184
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,715	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	46,938,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	306,054	10,956,257
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	306,054	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	10,956,257
分配金	11,085,065	18,077,046
中間剰余金又は中間欠損金（△）	27,582,299	119,536,794