世界コアインフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,583,347 | 24,876,268 |
| コール・ローン | 64,312,947 | 56,565,744 |
| 株式 | 823,671,651 | 806,737,743 |
| 投資証券 | 106,432,194 | 103,350,539 |
| 派生商品評価勘定 | 4,187 | 397 |
| 未収入金 | 4,250,770 | 11,273,421 |
| 未収配当金 | 1,746,575 | 3,843,111 |
| 流動資産計 | 1,012,001,671 | 1,006,647,223 |
| 資産の部合計 | 1,012,001,671 | 1,006,647,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 173 |
| 未払金 | 4,328,160 | － |
| 未払収益分配金 | 18,129,696 | 16,861,040 |
| 未払解約金 | 3,173,189 | 1,530,176 |
| 未払受託者報酬 | 279,883 | 263,470 |
| 未払委託者報酬 | 9,237,300 | 8,695,896 |
| その他未払費用 | 19,628 | 17,927 |
| 流動負債計 | 35,167,856 | 27,368,682 |
| 負債の部合計 | 35,167,856 | 27,368,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 906,484,810 | 843,052,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,349,005 | 136,226,523 |
| （分配準備積立金） | 54,085,801 | 74,521,380 |
| 元本等合計 | 976,833,815 | 979,278,541 |
| 純資産の部合計 | 976,833,815 | 979,278,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,012,001,671 | 1,006,647,223 |
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