世界コアインフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,876,268 | 21,161,057 |
| コール・ローン | 56,565,744 | 52,888,682 |
| 株式 | 806,737,743 | 802,927,379 |
| 投資証券 | 103,350,539 | 68,034,010 |
| 派生商品評価勘定 | 397 | 815 |
| 未収入金 | 11,273,421 | 11,141,433 |
| 未収配当金 | 3,843,111 | 1,937,890 |
| 流動資産計 | 1,006,647,223 | 996,561,223 |
| 投資信託受益証券 | － | 38,469,957 |
| 資産の部合計 | 1,006,647,223 | 996,561,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 173 | 7,972 |
| 未払金 | － | 636,393 |
| 未払収益分配金 | 16,861,040 | 16,252,305 |
| 未払解約金 | 1,530,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 263,470 | 262,259 |
| 未払委託者報酬 | 8,695,896 | 8,655,563 |
| その他未払費用 | 17,927 | 17,845 |
| 流動負債計 | 27,368,682 | 25,832,337 |
| 負債の部合計 | 27,368,682 | 25,832,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,052,018 | 812,615,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,226,523 | 158,113,624 |
| （分配準備積立金） | 74,521,380 | 97,451,053 |
| 元本等合計 | 979,278,541 | 970,728,886 |
| 純資産の部合計 | 979,278,541 | 970,728,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,647,223 | 996,561,223 |
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