シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,486,897,017 |
| 未収入金 | 121,198,070 |
| 流動資産計 | 7,608,095,087 |
| 資産の部合計 | 7,608,095,087 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 121,198,070 |
| 未払受託者報酬 | 3,989,197 |
| 未払委託者報酬 | 91,181,550 |
| その他未払費用 | 3,692,652 |
| 流動負債計 | 220,061,469 |
| 負債の部合計 | 220,061,469 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,360,479,555 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,027,554,063 |
| 元本等合計 | 7,388,033,618 |
| 純資産の部合計 | 7,388,033,618 |
| 負債・純資産合計 | 7,608,095,087 |
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