シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月29日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,785,921,703 | 6,224,731,700 |
| 未収入金 | 70,582,542 | 10,675,079 |
| 流動資産計 | 3,856,504,245 | 6,235,406,779 |
| 資産の部合計 | 3,856,504,245 | 6,235,406,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,582,542 | 10,675,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,835,762 | 1,283,002 |
| 未払委託者報酬 | 41,960,233 | 29,325,609 |
| その他未払費用 | 1,995,389 | 1,832,725 |
| 流動負債計 | 116,373,926 | 43,116,415 |
| 負債の部合計 | 116,373,926 | 43,116,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,812,053,940 | 4,031,027,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 928,076,379 | 2,161,262,893 |
| （分配準備積立金） | 900,292,714 | 507,978,543 |
| 元本等合計 | 3,740,130,319 | 6,192,290,364 |
| 純資産の部合計 | 3,740,130,319 | 6,192,290,364 |
| 負債・純資産合計 | 3,856,504,245 | 6,235,406,779 |
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