シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,690,572,548 | 4,166,978,450 |
| 未収入金 | 23,142,725 | 74,326,028 |
| 流動資産計 | 6,713,715,273 | 4,241,304,478 |
| 資産の部合計 | 6,713,715,273 | 4,241,304,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,142,725 | 74,326,028 |
| 未払受託者報酬 | 2,542,994 | 2,120,474 |
| 未払委託者報酬 | 58,125,507 | 48,467,803 |
| その他未払費用 | 2,718,376 | 1,852,405 |
| 流動負債計 | 86,529,602 | 126,766,710 |
| 負債の部合計 | 86,529,602 | 126,766,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,452,118,618 | 3,080,378,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,175,067,053 | 1,034,158,924 |
| （分配準備積立金） | 619,844,420 | 426,554,415 |
| 元本等合計 | 6,627,185,671 | 4,114,537,768 |
| 純資産の部合計 | 6,627,185,671 | 4,114,537,768 |
| 負債・純資産合計 | 6,713,715,273 | 4,241,304,478 |
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