【ファンドの沿革】
2016年 6月30日
・信託契約締結、設定、運用開始
2021年 2月24日
・ファンド名称変更
新名称:シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)
旧名称:シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ
2023年 9月21日
・信託期間の更新(信託終了日を2026年 6月22日から2044年 6月20日へ変更)2025/09/19 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/19 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指した運用を行います。2025/09/19 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/19 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2025/09/19 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/19 9:03

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.837%(税抜1.67%)を乗じて得た額とします。2025/09/19 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2044年6月20日までとします(2016年6月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/19 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/09/19 9:03

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2016年 6月30日～2017年 6月20日	0.0000
第2期	2017年 6月21日～2018年 6月20日	0.0000
第3期	2018年 6月21日～2019年 6月20日	0.0000
第4期	2019年 6月21日～2020年 6月22日	0.0000
第5期	2020年 6月23日～2021年 6月21日	0.0000
第6期	2021年 6月22日～2022年 6月20日	0.0000
第7期	2022年 6月21日～2023年 6月20日	0.0000
第8期	2023年 6月21日～2024年 6月20日	0.0000
第9期	2024年 6月21日～2025年 6月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2016年 6月30日～2017年 6月20日0.0000第2期2017年 6月21日～2018年 6月20日0.0000第3期2018年 6月21日～2019年 6月20日0.0000第4期2019年 6月21日～2020年 6月22日0.0000第5期2020年 6月23日～2021年 6月21日0.0000第6期2021年 6月22日～2022年 6月20日0.0000第7期2022年 6月21日～2023年 6月20日0.0000第8期2023年 6月21日～2024年 6月20日0.0000第9期2024年 6月21日～2025年 6月20日0.0000

2025/09/19 9:03

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年6月20日)。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価損を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託会社が1)の範囲で、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。なお、収益分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
4)マザーファンドの配当等収益および収益調整金相当額を収益分配金に充当します。2025/09/19 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/19 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月20日	有価証券届出書
2024年 9月20日	有価証券報告書
2025年 3月19日	有価証券届出書
2025年 3月19日	半期報告書

2025/09/19 9:03

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年 6月30日～2017年 6月20日	33.00
第2期	2017年 6月21日～2018年 6月20日	11.92
第3期	2018年 6月21日～2019年 6月20日	△4.38
第4期	2019年 6月21日～2020年 6月22日	1.37
第5期	2020年 6月23日～2021年 6月21日	37.93
第6期	2021年 6月22日～2022年 6月20日	△6.12
第7期	2022年 6月21日～2023年 6月20日	12.52
第8期	2023年 6月21日～2024年 6月20日	13.42
第9期	2024年 6月21日～2025年 6月20日	1.45

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年 6月30日～2017年 6月20日33.00第2期2017年 6月21日～2018年 6月20日11.92第3期2018年 6月21日～2019年 6月20日△4.38第4期2019年 6月21日～2020年 6月22日1.37第5期2020年 6月23日～2021年 6月21日37.93第6期2021年 6月22日～2022年 6月20日△6.12第7期2022年 6月21日～2023年 6月20日12.52第8期2023年 6月21日～2024年 6月20日13.42第9期2024年 6月21日～2025年 6月20日1.45e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/19 9:03

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/19 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/19 9:03

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/19 9:03

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2025/09/19 9:03

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/19 9:03

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2025/09/19 9:03

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド(以下「アジアマザー」といいます。)およびシュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド(以下「日本マザー」といい、「アジアマザー」と合わせて「マザーファンド」と総称することがあります。)の受益証券を主な投資対象とします。

2025/09/19 9:03

#28 投資方針（連結）

主としてアジアマザー及び日本マザーの受益証券に投資を行います。2025/09/19 9:03

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド	333,779,646	2.7567	920,130,351	2.8533	952,373,463	67.83
日本	親投資信託受益証券	シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド	146,414,484	2.9995	439,170,245	3.0907	452,523,245	32.23

e border="0">国・

2025/09/19 9:03

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,404,896,708	100.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△736,133	△0.05
合計(純資産総額)		1,404,160,575	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,404,896,708100.05コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△736,133△0.05合計(純資産総額)1,404,160,575100.00

2025/09/19 9:03

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/19 9:03

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2025/09/19 9:03

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自 2023年 6月21日至 2024年 6月20日)	第9期(自 2024年 6月21日至 2025年 6月20日)
営業収益
有価証券売買等損益	212,313,299	42,974,148
営業収益合計	212,313,299	42,974,148
営業費用
受託者報酬	1,167,921	1,054,667
委託者報酬	26,695,236	24,106,532
その他費用	1,668,219	1,506,414
営業費用合計	29,531,376	26,667,613
営業利益又は営業損失(△)	182,781,923	16,306,535
経常利益又は経常損失(△)	182,781,923	16,306,535
当期純利益又は当期純損失(△)	182,781,923	16,306,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,994,738	△3,115,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)	903,721,205	888,238,563
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,645,584	20,041,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,645,584	20,041,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,915,411	129,302,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,915,411	129,302,316
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	888,238,563	798,400,287

2025/09/19 9:03

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日	第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日
営業収益
委託者報酬	3,064,465	3,378,336
運用受託報酬	3,521,870	3,653,365
その他営業収益	2,137,260	1,828,129
営業収益計	8,723,596	8,859,832
営業費用
支払手数料	968,159	1,047,269
広告宣伝費	114,349	103,981
調査費
調査費	246,704	211,132
委託調査費	1,344,567	1,468,370
図書費	2,080	2,371
事務委託費	295,412	311,067
営業雑経費
通信費	31,603	33,309
印刷費	4,155	7,181
協会費	5,742	3,212
諸会費	8,786	10,998
営業費用計	3,021,560	3,198,893
一般管理費
給料
役員報酬	169,292	113,882
給料・手当	1,611,371	1,506,210
賞与	485,200	401,854
交際費	19,031	7,608
旅費交通費	49,984	39,292
租税公課	37,059	43,318
不動産賃借料	267,360	260,518
退職給付費用	182,956	134,494
役員退職慰労引当金繰入	4,909	6,444
法定福利費	210,701	190,707
固定資産減価償却費	16,422	21,395
諸経費	2,196,386	1,984,976
一般管理費計	5,250,676	4,710,703
営業利益	451,359	950,235
営業外収益
受取利息	501	3,313
受取配当金	73	120
有価証券売却益	66	62
雑益	3,491	468
営業外収益計	4,132	3,964
営業外費用
為替差損	98,181	80,879
営業外費用計	98,181	80,879
経常利益	357,310	873,320
特別損失
割増退職金等	28,750	-
固定資産除却損	1,278	1,227
特別損失計	30,028	1,227
税引前当期純利益	327,281	872,093
法人税、住民税及び事業税	18,361	237,312
法人税等調整額	124,102	46,665
法人税等合計	142,463	283,978
当期純利益	184,818	588,114

2025/09/19 9:03

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)

2025/09/19 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/19 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2025/09/19 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/09/19 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 6月20日)	3,740	3,740	1.3300	1.3300
第2計算期間末	(2018年 6月20日)	6,627	6,627	1.4885	1.4885
第3計算期間末	(2019年 6月20日)	3,002	3,002	1.4233	1.4233
第4計算期間末	(2020年 6月22日)	2,826	2,826	1.4428	1.4428
第5計算期間末	(2021年 6月21日)	2,685	2,685	1.9900	1.9900
第6計算期間末	(2022年 6月20日)	1,925	1,925	1.8682	1.8682
第7計算期間末	(2023年 6月20日)	1,723	1,723	2.1021	2.1021
第8計算期間末	(2024年 6月20日)	1,529	1,529	2.3843	2.3843
第9計算期間末	(2025年 6月20日)	1,361	1,361	2.4188	2.4188
	2024年 6月末日	1,504	―	2.4146	―
	7月末日	1,390	―	2.2997	―
	8月末日	1,357	―	2.2445	―
	9月末日	1,395	―	2.3306	―
	10月末日	1,412	―	2.3809	―
	11月末日	1,373	―	2.3243	―
	12月末日	1,424	―	2.4312	―
	2025年 1月末日	1,379	―	2.3797	―
	2月末日	1,315	―	2.2914	―
	3月末日	1,327	―	2.3102	―
	4月末日	1,273	―	2.2425	―
	5月末日	1,363	―	2.4108	―
	6月末日	1,404	―	2.4986	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 6月20日)3,7403,7401.33001.3300第2計算期間末(2018年 6月20日)6,6276,6271.48851.4885第3計算期間末(2019年 6月20日)3,0023,0021.42331.4233第4計算期間末(2020年 6月22日)2,8262,8261.44281.4428第5計算期間末(2021年 6月21日)2,6852,6851.99001.9900第6計算期間末(2022年 6月20日)1,9251,9251.86821.8682第7計算期間末(2023年 6月20日)1,7231,7232.10212.1021第8計算期間末(2024年 6月20日)1,5291,5292.38432.3843第9計算期間末(2025年 6月20日)1,3611,3612.41882.41882024年 6月末日1,504―2.4146―7月末日1,390―2.2997―8月末日1,357―2.2445―9月末日1,395―2.3306―10月末日1,412―2.3809―11月末日1,373―2.3243―12月末日1,424―2.4312―2025年 1月末日1,379―2.3797―2月末日1,315―2.2914―3月末日1,327―2.3102―4月末日1,273―2.2425―5月末日1,363―2.4108―6月末日1,404―2.4986―

2025/09/19 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,406,544,094	円
Ⅱ 負債総額	2,383,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,404,160,575	円
Ⅳ 発行済口数	561,979,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4986	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,406,544,094円Ⅱ 負債総額2,383,519円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,404,160,575円Ⅳ 発行済口数561,979,569口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4986円

2025/09/19 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月21日から翌年6月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/19 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2016年 6月30日～2017年 6月20日	11,488,584,803	8,676,530,863
第2期	2017年 6月21日～2018年 6月20日	3,488,583,188	1,848,518,510
第3期	2018年 6月21日～2019年 6月20日	119,164,513	2,461,453,241
第4期	2019年 6月21日～2020年 6月22日	737,333,506	888,373,915
第5期	2020年 6月23日～2021年 6月21日	667,842,255	1,277,088,906
第6期	2021年 6月22日～2022年 6月20日	44,791,355	363,887,394
第7期	2022年 6月21日～2023年 6月20日	19,146,926	229,626,305
第8期	2023年 6月21日～2024年 6月20日	20,899,793	199,224,278
第9期	2024年 6月21日～2025年 6月20日	14,796,105	93,706,006

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2016年 6月30日～2017年 6月20日11,488,584,8038,676,530,863第2期2017年 6月21日～2018年 6月20日3,488,583,1881,848,518,510第3期2018年 6月21日～2019年 6月20日119,164,5132,461,453,241第4期2019年 6月21日～2020年 6月22日737,333,506888,373,915第5期2020年 6月23日～2021年 6月21日667,842,2551,277,088,906第6期2021年 6月22日～2022年 6月20日44,791,355363,887,394第7期2022年 6月21日～2023年 6月20日19,146,926229,626,305第8期2023年 6月21日～2024年 6月20日20,899,793199,224,278第9期2024年 6月21日～2025年 6月20日14,796,10593,706,006e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)

資産の部
流動資産
預金		1,138,009	1,005,904
前払費用		72,651	60,982
貸付金		1,004,000	1,804,000
未収入金		474,921	240,408
未収委託者報酬		694,454	757,640
未収運用受託報酬		943,202	1,017,947
流動資産合計		4,327,240	4,886,883
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	*1	44,375	37,616
器具備品(純額)	*1	43,489	29,180
有形固定資産合計		87,864	66,796
無形固定資産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		333	133
無形固定資産合計		4,032	3,832
投資その他の資産
投資有価証券		2,375	2,285
長期差入保証金		260,418	260,418
繰延税金資産		807,085	760,420
投資その他の資産合計		1,069,880	1,023,124
固定資産合計		1,161,778	1,093,754
資産合計		5,489,018	5,980,638

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)

負債の部
流動負債
預り金		73,764	65,109
未払金
未払手数料		250,277	263,669
その他未払金		1,460,488	1,154,974
未払費用		67,972	61,116
未払法人税等		38,034	250,448
未払消費税等	*2	31,321	78,648
流動負債合計		1,921,859	1,873,966
固定負債
長期未払金		373,927	290,932
退職給付引当金		845,267	872,197
役員退職慰労引当金		21,046	27,490
資産除去債務		74,928	75,796
固定負債合計		1,315,169	1,266,416
負債合計		3,237,029	3,140,383
純資産の部
株主資本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033
株主資本合計		2,251,918	2,840,033
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		70	221
評価・換算差額等合計		70	221
純資産合計		2,251,989	2,840,254
負債純資産合計		5,489,018	5,980,638

2025/09/19 9:03

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#46 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当、外国株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2025/09/19 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)】
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/19 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2025/09/19 9:03

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
純資産額計算書

2025/09/19 9:03

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	481,002,163	円
Ⅱ 負債総額	9,198,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,804,137	円
Ⅳ 発行済口数	152,651,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0907	円

e border="0">Ⅰ 資産総額481,002,163円Ⅱ 負債総額9,198,026円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)471,804,137円Ⅳ 発行済口数152,651,846口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0907円

2025/09/19 9:03

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

2025/09/19 9:03

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 6月20日現在)	(2025年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,328,377	6,373,646
株式	537,456,790	453,794,510
未収入金	6,351,121	-
未収配当金	4,386,080	3,979,850
未収利息	-	61
流動資産合計	550,522,368	464,148,067
資産合計	550,522,368	464,148,067
負債の部
流動負債
未払解約金	145,128	8,469
流動負債合計	145,128	8,469
負債合計	145,128	8,469
純資産の部
元本等
元本	198,943,312	154,734,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	351,433,928	309,405,227
元本等合計	550,377,240	464,139,598
純資産合計	550,377,240	464,139,598
負債純資産合計	550,522,368	464,148,067

注記表

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#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/19 9:03

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/19 9:03