有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月20日) | 3,740 | 3,740 | 1.3300 | 1.3300 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月20日) | 6,627 | 6,627 | 1.4885 | 1.4885 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月20日) | 3,002 | 3,002 | 1.4233 | 1.4233 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月22日) | 2,826 | 2,826 | 1.4428 | 1.4428 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月21日) | 2,685 | 2,685 | 1.9900 | 1.9900 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月20日) | 1,925 | 1,925 | 1.8682 | 1.8682 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月20日) | 1,723 | 1,723 | 2.1021 | 2.1021 |
| 第8計算期間末 | (2024年 6月20日) | 1,529 | 1,529 | 2.3843 | 2.3843 |
| 第9計算期間末 | (2025年 6月20日) | 1,361 | 1,361 | 2.4188 | 2.4188 |
| 2024年 6月末日 | 1,504 | ― | 2.4146 | ― | |
| 7月末日 | 1,390 | ― | 2.2997 | ― | |
| 8月末日 | 1,357 | ― | 2.2445 | ― | |
| 9月末日 | 1,395 | ― | 2.3306 | ― | |
| 10月末日 | 1,412 | ― | 2.3809 | ― | |
| 11月末日 | 1,373 | ― | 2.3243 | ― | |
| 12月末日 | 1,424 | ― | 2.4312 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,379 | ― | 2.3797 | ― | |
| 2月末日 | 1,315 | ― | 2.2914 | ― | |
| 3月末日 | 1,327 | ― | 2.3102 | ― | |
| 4月末日 | 1,273 | ― | 2.2425 | ― | |
| 5月末日 | 1,363 | ― | 2.4108 | ― | |
| 6月末日 | 1,404 | ― | 2.4986 | ― | |
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