有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月20日) | 3,740 | 3,740 | 1.3300 | 1.3300 |
| 2016年 6月末日 | 9,488 | ― | 0.9977 | ― | |
| 7月末日 | 11,728 | ― | 1.0625 | ― | |
| 8月末日 | 11,550 | ― | 1.0508 | ― | |
| 9月末日 | 11,420 | ― | 1.0571 | ― | |
| 10月末日 | 10,258 | ― | 1.0803 | ― | |
| 11月末日 | 9,377 | ― | 1.1308 | ― | |
| 12月末日 | 7,263 | ― | 1.1623 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,606 | ― | 1.1931 | ― | |
| 2月末日 | 5,205 | ― | 1.2173 | ― | |
| 3月末日 | 4,642 | ― | 1.2419 | ― | |
| 4月末日 | 4,135 | ― | 1.2586 | ― | |
| 5月末日 | 3,848 | ― | 1.2877 | ― | |
| 6月末日 | 3,558 | ― | 1.3384 | ― | |
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