有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月20日) | 3,740 | 3,740 | 1.3300 | 1.3300 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月20日) | 6,627 | 6,627 | 1.4885 | 1.4885 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月20日) | 3,002 | 3,002 | 1.4233 | 1.4233 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月22日) | 2,826 | 2,826 | 1.4428 | 1.4428 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月21日) | 2,685 | 2,685 | 1.9900 | 1.9900 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月20日) | 1,925 | 1,925 | 1.8682 | 1.8682 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月20日) | 1,723 | 1,723 | 2.1021 | 2.1021 |
| 2022年 6月末日 | 1,964 | ― | 1.9110 | ― | |
| 7月末日 | 1,912 | ― | 1.8915 | ― | |
| 8月末日 | 1,903 | ― | 1.9135 | ― | |
| 9月末日 | 1,718 | ― | 1.7886 | ― | |
| 10月末日 | 1,710 | ― | 1.7885 | ― | |
| 11月末日 | 1,824 | ― | 1.9237 | ― | |
| 12月末日 | 1,699 | ― | 1.8539 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,793 | ― | 2.0079 | ― | |
| 2月末日 | 1,735 | ― | 1.9568 | ― | |
| 3月末日 | 1,655 | ― | 1.9345 | ― | |
| 4月末日 | 1,637 | ― | 1.9201 | ― | |
| 5月末日 | 1,648 | ― | 1.9782 | ― | |
| 6月末日 | 1,636 | ― | 2.0740 | ― | |
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