有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月20日) | 3,740 | 3,740 | 1.3300 | 1.3300 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月20日) | 6,627 | 6,627 | 1.4885 | 1.4885 |
| 2017年 6月末日 | 3,558 | ― | 1.3384 | ― | |
| 7月末日 | 3,102 | ― | 1.3540 | ― | |
| 8月末日 | 2,904 | ― | 1.3726 | ― | |
| 9月末日 | 2,835 | ― | 1.4184 | ― | |
| 10月末日 | 3,007 | ― | 1.4867 | ― | |
| 11月末日 | 4,579 | ― | 1.5244 | ― | |
| 12月末日 | 6,859 | ― | 1.5490 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,968 | ― | 1.5732 | ― | |
| 2月末日 | 6,631 | ― | 1.5028 | ― | |
| 3月末日 | 6,573 | ― | 1.4587 | ― | |
| 4月末日 | 6,681 | ― | 1.4883 | ― | |
| 5月末日 | 6,596 | ― | 1.4806 | ― | |
| 6月末日 | 6,482 | ― | 1.4671 | ― | |
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