半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)

【提出】
2017/03/29 9:02
【資料】
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【項目】
21項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 6月末日9,488―0.9977―
7月末日11,728―1.0625―
8月末日11,550―1.0508―
9月末日11,420―1.0571―
10月末日10,258―1.0803―
11月末日9,377―1.1308―
12月末日7,263―1.1623―

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