有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月20日) | 3,740 | 3,740 | 1.3300 | 1.3300 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月20日) | 6,627 | 6,627 | 1.4885 | 1.4885 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月20日) | 3,002 | 3,002 | 1.4233 | 1.4233 |
| 2018年 6月末日 | 6,482 | ― | 1.4671 | ― | |
| 7月末日 | 6,311 | ― | 1.4979 | ― | |
| 8月末日 | 5,878 | ― | 1.4835 | ― | |
| 9月末日 | 5,746 | ― | 1.5258 | ― | |
| 10月末日 | 4,923 | ― | 1.3629 | ― | |
| 11月末日 | 4,721 | ― | 1.4289 | ― | |
| 12月末日 | 4,000 | ― | 1.3102 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,821 | ― | 1.3720 | ― | |
| 2月末日 | 3,888 | ― | 1.4461 | ― | |
| 3月末日 | 3,518 | ― | 1.4587 | ― | |
| 4月末日 | 3,439 | ― | 1.5001 | ― | |
| 5月末日 | 2,961 | ― | 1.3813 | ― | |
| 6月末日 | 3,011 | ― | 1.4412 | ― | |
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