有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月20日) | 3,740 | 3,740 | 1.3300 | 1.3300 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月20日) | 6,627 | 6,627 | 1.4885 | 1.4885 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月20日) | 3,002 | 3,002 | 1.4233 | 1.4233 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月22日) | 2,826 | 2,826 | 1.4428 | 1.4428 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月21日) | 2,685 | 2,685 | 1.9900 | 1.9900 |
| 2020年 6月末日 | 2,800 | ― | 1.4415 | ― | |
| 7月末日 | 2,779 | ― | 1.4901 | ― | |
| 8月末日 | 2,734 | ― | 1.5677 | ― | |
| 9月末日 | 2,519 | ― | 1.5439 | ― | |
| 10月末日 | 2,344 | ― | 1.5861 | ― | |
| 11月末日 | 2,352 | ― | 1.7454 | ― | |
| 12月末日 | 2,425 | ― | 1.7819 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,413 | ― | 1.8894 | ― | |
| 2月末日 | 2,393 | ― | 1.9877 | ― | |
| 3月末日 | 2,589 | ― | 2.0116 | ― | |
| 4月末日 | 2,709 | ― | 2.0278 | ― | |
| 5月末日 | 2,736 | ― | 2.0059 | ― | |
| 6月末日 | 2,631 | ― | 2.0049 | ― | |
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