有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 6月20日現在)	(2025年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,328,377	6,373,646
株式	537,456,790	453,794,510
未収入金	6,351,121	-
未収配当金	4,386,080	3,979,850
未収利息	-	61
流動資産合計	550,522,368	464,148,067
資産合計	550,522,368	464,148,067
負債の部
流動負債
未払解約金	145,128	8,469
流動負債合計	145,128	8,469
負債合計	145,128	8,469
純資産の部
元本等
元本	198,943,312	154,734,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	351,433,928	309,405,227
元本等合計	550,377,240	464,139,598
純資産合計	550,377,240	464,139,598
負債純資産合計	550,522,368	464,148,067

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年 6月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2025年 6月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月20日現在]	[2025年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	275,220,971円	198,943,312円
	期中追加設定元本額	8,412,473円	13,150,165円
	期中解約元本額	84,690,132円	57,359,106円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)	180,708,308円	148,062,133円
	シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド	10,508,185円	-円
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)	7,726,819円	6,672,238円
	計	198,943,312円	154,734,371円
2.	受益権の総数	198,943,312口	154,734,371口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月21日 至 2024年 6月20日	自 2024年 6月21日 至 2025年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年 6月20日現在]	[2025年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	61,674,498円
合計	61,674,498円

(2025年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,805,598円
合計	16,805,598円

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年 6月20日現在]	[2025年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	2.7665円	2.9996円
(1万口当たり純資産額)	(27,665円)	(29,996円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	600	4,243.000	2,545,800
日本電設工業	4,800	2,533.000	12,158,400
九電工	700	5,796.000	4,057,200
テクノ菱和	1,600	3,650.000	5,840,000
太平電業	1,200	5,340.000	6,408,000
ライフドリンク カンパニー	4,000	2,213.000	8,852,000
ニチレイ	2,400	1,908.000	4,579,200
クラレ	1,500	1,817.000	2,725,500
信越化学工業	700	4,408.000	3,085,600
三菱ケミカルグループ	5,400	750.000	4,050,000
旭有機材	300	3,910.000	1,173,000
ZACROS	300	3,770.000	1,131,000
ニフコ	2,300	3,327.000	7,652,100
第一三共	2,200	3,308.000	7,277,600
MARUWA	100	39,510.000	3,951,000
黒崎播磨	1,100	3,160.000	3,476,000
SWCC	900	7,360.000	6,624,000
ディスコ	100	36,690.000	3,669,000
ローツェ	700	1,849.000	1,294,300
ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,200	2,767.000	3,320,400
ダイキン工業	700	16,060.000	11,242,000
マキタ	1,000	4,219.000	4,219,000
イビデン	1,400	5,988.000	8,383,200
三菱電機	4,800	3,007.000	14,433,600
明電舎	1,200	4,985.000	5,982,000
JVCケンウッド	2,600	1,089.500	2,832,700
富士通	5,500	3,410.000	18,755,000
パナソニック ホールディングス	4,000	1,483.000	5,932,000
ソニーグループ	6,000	3,607.000	21,642,000
日本電子材料	600	2,251.000	1,350,600
キーエンス	300	56,180.000	16,854,000
豊田自動織機	400	16,375.000	6,550,000
いすゞ自動車	1,000	1,816.000	1,816,000
武蔵精密工業	2,400	2,684.000	6,441,600
スズキ	10,500	1,696.500	17,813,250
ハイレックスコーポレーション	1,500	1,922.000	2,883,000
タカラスタンダード	3,200	2,367.000	7,574,400
オカムラ	1,100	2,173.000	2,390,300
東京地下鉄	1,700	1,695.500	2,882,350
ビジョナル	700	10,440.000	7,308,000
日本電信電話	67,700	152.300	10,310,710
KDDI	5,400	2,399.500	12,957,300
ソフトバンクグループ	600	8,979.000	5,387,400
ドウシシャ	2,000	2,442.000	4,884,000
伊藤忠商事	2,000	7,527.000	15,054,000
三越伊勢丹ホールディングス	1,100	2,252.000	2,477,200
コスモス薬品	1,100	9,045.000	9,949,500
ニトリホールディングス	600	13,640.000	8,184,000
西日本フィナンシャルホールディングス	3,200	2,136.000	6,835,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,000	1,957.500	33,277,500
三井住友トラストグループ	1,400	3,774.000	5,283,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,600	3,163.000	8,223,800
第一生命ホールディングス	11,600	1,072.000	12,435,200
東京海上ホールディングス	1,800	5,788.000	10,418,400
オリックス	5,600	3,057.000	17,119,200
パーク24	5,400	1,805.000	9,747,000
住友不動産	1,800	5,904.000	10,627,200
セプテーニ・ホールディングス	7,000	418.000	2,926,000
ジャパンマテリアル	1,900	1,398.000	2,656,200
リクルートホールディングス	500	7,772.000	3,886,000
合 計	223,000		453,794,510

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。