有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2019年 6月20日現在) | (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,943,694 | 19,141,628 |
| 株式 | 1,055,543,690 | 1,045,898,420 |
| 未収入金 | 7,420,353 | 6,251,126 |
| 未収配当金 | 11,664,700 | 7,630,450 |
| 流動資産合計 | 1,093,572,437 | 1,078,921,624 |
| 資産合計 | 1,093,572,437 | 1,078,921,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,667,437 | 10,272,566 |
| 未払利息 | 55 | 49 |
| 流動負債合計 | 11,667,492 | 10,272,615 |
| 負債合計 | 11,667,492 | 10,272,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,164,075 | 689,533,050 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 321,740,870 | 379,115,959 |
| 元本等合計 | 1,081,904,945 | 1,068,649,009 |
| 純資産合計 | 1,081,904,945 | 1,068,649,009 |
| 負債純資産合計 | 1,093,572,437 | 1,078,921,624 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2019年 6月20日現在] | [2020年 6月22日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 1,653,224,465円 | 760,164,075円 | |
| 期中追加設定元本額 | 44,670,258円 | 300,222,764円 | |
| 期中解約元本額 | 937,730,648円 | 370,853,789円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ | 760,164,075円 | 679,233,395円 | |
| シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド | -円 | 10,299,655円 | |
| 計 | 760,164,075円 | 689,533,050円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 760,164,075口 | 689,533,050口 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2018年 6月21日 至 2019年 6月20日 | 自 2019年 6月21日 至 2020年 6月22日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| [2019年 6月20日現在] | [2020年 6月22日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (2019年 6月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △119,284,501円 |
| 合計 | △119,284,501円 |
| (2020年 6月22日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 15,991,831円 |
| 合計 | 15,991,831円 |
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| [2019年 6月20日現在] | [2020年 6月22日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4233円 | 1.5498円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,233円) | (15,498円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 住友林業 | 7,200 | 1,301.000 | 9,367,200 | |
| 日本電設工業 | 14,600 | 2,303.000 | 33,623,800 | |
| 日揮ホールディングス | 6,700 | 1,173.000 | 7,859,100 | |
| 大氣社 | 4,500 | 3,090.000 | 13,905,000 | |
| ヤクルト本社 | 4,000 | 6,700.000 | 26,800,000 | |
| 不二製油グループ本社 | 6,600 | 2,881.000 | 19,014,600 | |
| 東レ | 42,700 | 516.000 | 22,033,200 | |
| JSR | 5,600 | 2,030.000 | 11,368,000 | |
| エフピコ | 1,900 | 8,220.000 | 15,618,000 | |
| ニフコ | 10,900 | 2,300.000 | 25,070,000 | |
| 武田薬品工業 | 9,400 | 4,031.000 | 37,891,400 | |
| アステラス製薬 | 17,700 | 1,799.000 | 31,842,300 | |
| 日本新薬 | 1,000 | 8,940.000 | 8,940,000 | |
| 参天製薬 | 8,000 | 2,030.000 | 16,240,000 | |
| JXTGホールディングス | 38,600 | 392.000 | 15,131,200 | |
| ブリヂストン | 2,300 | 3,516.000 | 8,086,800 | |
| 三ツ星ベルト | 3,400 | 1,641.000 | 5,579,400 | |
| NITTOKU | 6,200 | 3,040.000 | 18,848,000 | |
| ディスコ | 600 | 25,300.000 | 15,180,000 | |
| SMC | 500 | 55,630.000 | 27,815,000 | |
| ローツェ | 2,600 | 5,460.000 | 14,196,000 | |
| ダイフク | 2,900 | 9,060.000 | 26,274,000 | |
| マキタ | 4,600 | 3,900.000 | 17,940,000 | |
| TDK | 3,100 | 10,700.000 | 33,170,000 | |
| キーエンス | 600 | 44,570.000 | 26,742,000 | |
| スタンレー電気 | 9,600 | 2,590.000 | 24,864,000 | |
| 村田製作所 | 5,200 | 6,396.000 | 33,259,200 | |
| 豊田自動織機 | 5,600 | 5,740.000 | 32,144,000 | |
| いすゞ自動車 | 12,800 | 974.400 | 12,472,320 | |
| ハイレックスコーポレーション | 9,600 | 1,297.000 | 12,451,200 | |
| シマノ | 400 | 20,690.000 | 8,276,000 | |
| ピジョン | 3,400 | 4,190.000 | 14,246,000 | |
| 山九 | 6,200 | 4,090.000 | 25,358,000 | |
| 野村総合研究所 | 3,800 | 2,916.000 | 11,080,800 | |
| 大塚商会 | 4,900 | 5,700.000 | 27,930,000 | |
| デジタルガレージ | 5,600 | 3,560.000 | 19,936,000 | |
| KDDI | 12,000 | 3,167.000 | 38,004,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 21,800 | 1,237.000 | 26,966,600 | |
| ソフトバンクグループ | 6,100 | 5,512.000 | 33,623,200 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 6,700 | 4,460.000 | 29,882,000 | |
| 伊藤忠商事 | 15,200 | 2,331.000 | 35,431,200 | |
| トラスコ中山 | 4,900 | 2,721.000 | 13,332,900 | |
| マツモトキヨシホールディングス | 7,700 | 4,035.000 | 31,069,500 | |
| 良品計画 | 12,300 | 1,563.000 | 19,224,900 | |
| ニトリホールディングス | 1,400 | 19,835.000 | 27,769,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 56,500 | 437.500 | 24,718,750 | |
| 第一生命ホールディングス | 7,500 | 1,367.500 | 10,256,250 | |
| 東京海上ホールディングス | 6,200 | 4,714.000 | 29,226,800 | |
| オリックス | 8,800 | 1,391.000 | 12,240,800 | |
| エムスリー | 800 | 4,500.000 | 3,600,000 | |
| 合 計 | 441,200 | 1,045,898,420 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
