有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 6月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,734,488	6,556,815
株式	1,441,535,130	2,540,479,660
未収入金	48,352,083	32,325,917
未収配当金	12,501,950	19,953,000
流動資産合計	1,507,123,651	2,599,315,392
資産合計	1,507,123,651	2,599,315,392
負債の部
流動負債
未払解約金	28,543,580	8,803,492
未払利息	11	17
その他未払費用	-	534
流動負債合計	28,543,591	8,804,043
負債合計	28,543,591	8,804,043
純資産の部
元本等
元本	1,102,274,586	1,653,224,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	376,305,474	937,286,884
元本等合計	1,478,580,060	2,590,511,349
純資産合計	1,478,580,060	2,590,511,349
負債純資産合計	1,507,123,651	2,599,315,392

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成29年 6月20日現在]	[平成30年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,847,687,621円	1,102,274,586円
	期中追加設定元本額	798,379,417円	1,362,476,405円
	期中解約元本額	3,543,792,452円	811,526,526円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ	1,102,274,586円	1,653,224,465円
	計	1,102,274,586円	1,653,224,465円
2.	受益権の総数	1,102,274,586口	1,653,224,465口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月30日 至 平成29年 6月20日	自 平成29年 6月21日 至 平成30年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成29年 6月20日現在]	[平成30年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	293,451,148円
合計	293,451,148円

(平成30年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	118,462,723円
合計	118,462,723円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成29年 6月20日現在]	[平成30年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3414円	1.5669円
(1万口当たり純資産額)	(13,414円)	(15,669円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	47,800	1,554.000	74,281,200
大和ハウス工業	20,400	3,834.000	78,213,600
日本電設工業	31,300	2,464.000	77,123,200
日揮	26,900	2,121.000	57,054,900
大氣社	22,200	3,350.000	74,370,000
ヤクルト本社	7,300	7,250.000	52,925,000
T&K TOKA	24,600	1,215.000	29,889,000
ニフコ	22,000	3,625.000	79,750,000
日本新薬	6,200	6,470.000	40,114,000
参天製薬	17,900	1,972.000	35,298,800
大塚ホールディングス	13,500	5,477.000	73,939,500
ブリヂストン	16,900	4,418.000	74,664,200
三ツ星ベルト	45,000	1,363.000	61,335,000
タクマ	45,200	1,302.000	58,850,400
ディスコ	1,200	19,230.000	23,076,000
SMC	1,900	40,500.000	76,950,000
クボタ	32,000	1,783.000	57,056,000
TDK	7,800	11,220.000	87,516,000
キーエンス	500	65,510.000	32,755,000
スタンレー電気	23,300	3,900.000	90,870,000
村田製作所	2,500	18,290.000	45,725,000
豊田自動織機	11,700	6,170.000	72,189,000
いすゞ自動車	56,000	1,506.000	84,336,000
アイシン精機	1,400	5,240.000	7,336,000
ハイレックスコーポレーション	12,000	2,843.000	34,116,000
シマノ	4,800	16,330.000	78,384,000
島津製作所	8,100	3,175.000	25,717,500
山九	14,400	6,140.000	88,416,000
野村総合研究所	15,000	5,650.000	84,750,000
デジタルガレージ	14,600	4,575.000	66,795,000
KDDI	25,600	3,060.000	78,336,000
シップヘルスケアホールディングス	8,900	4,165.000	37,068,500
伊藤忠商事	45,200	2,034.500	91,959,400
トラスコ中山	6,800	2,849.000	19,373,200
マツモトキヨシホールディングス	16,900	5,080.000	85,852,000
良品計画	400	39,900.000	15,960,000
イズミ	5,500	6,970.000	38,335,000
ニトリホールディングス	1,800	19,330.000	34,794,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,100	637.100	70,781,810
第一生命ホールディングス	18,000	1,987.000	35,766,000
東京海上ホールディングス	17,400	5,461.000	95,021,400
オリックス	40,300	1,810.500	72,963,150
パーソルホールディングス	16,300	2,483.000	40,472,900
合 計	868,600		2,540,479,660

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。