有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,734,488
株式	1,441,535,130
未収入金	48,352,083
未収配当金	12,501,950
流動資産合計	1,507,123,651
資産合計	1,507,123,651
負債の部
流動負債
未払解約金	28,543,580
未払利息	11
流動負債合計	28,543,591
負債合計	28,543,591
純資産の部
元本等
元本	1,102,274,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	376,305,474
元本等合計	1,478,580,060
純資産合計	1,478,580,060
負債純資産合計	1,507,123,651

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成29年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,847,687,621円
	期中追加設定元本額	798,379,417円
	期中解約元本額	3,543,792,452円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ	1,102,274,586円
	計	1,102,274,586円
2.	受益権の総数	1,102,274,586口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月30日 至 平成29年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成29年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成29年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	293,451,148円
合計	293,451,148円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成29年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3414円
(1万口当たり純資産額)	(13,414円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	4,900	1,414.000	6,928,600
大和ハウス工業	12,500	3,817.000	47,712,500
日本電設工業	21,800	2,352.000	51,273,600
日揮	19,800	1,770.000	35,046,000
T&K TOKA	28,500	1,216.000	34,656,000
ポーラ・オルビスホールディングス	10,400	3,105.000	32,292,000
ニフコ	5,600	6,190.000	34,664,000
日本新薬	1,700	7,300.000	12,410,000
参天製薬	33,200	1,492.000	49,534,400
大塚ホールディングス	1,700	4,895.000	8,321,500
ブリヂストン	11,800	4,832.000	57,017,600
三ツ星ベルト	25,000	1,235.000	30,875,000
ディスコ	1,500	18,780.000	28,170,000
SMC	1,700	34,600.000	58,820,000
クボタ	32,100	1,931.500	62,001,150
TDK	6,300	7,360.000	46,368,000
キーエンス	700	50,310.000	35,217,000
スタンレー電気	17,000	3,375.000	57,375,000
村田製作所	1,800	16,370.000	29,466,000
豊田自動織機	10,300	5,680.000	58,504,000
いすゞ自動車	35,100	1,355.000	47,560,500
アイシン精機	1,700	5,640.000	9,588,000
ハイレックスコーポレーション	19,300	2,795.000	53,943,500
シマノ	1,200	17,660.000	21,192,000
島津製作所	21,300	2,191.000	46,668,300
野村総合研究所	8,200	4,385.000	35,957,000
デジタルガレージ	12,200	2,050.000	25,010,000
KDDI	17,100	3,091.000	52,856,100
シップヘルスケアホールディングス	14,500	3,345.000	48,502,500
黒田電気	1,500	2,205.000	3,307,500
良品計画	800	29,820.000	23,856,000
イズミ	4,000	6,600.000	26,400,000
ニトリホールディングス	2,100	16,880.000	35,448,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	79,300	729.600	57,857,280
スルガ銀行	9,700	2,727.000	26,451,900
ジャフコ	5,900	4,545.000	26,815,500
東京海上ホールディングス	11,000	4,854.000	53,394,000
オリックス	29,400	1,763.000	51,832,200
テンプホールディングス	5,000	2,266.000	11,330,000
楽天	5,000	1,382.500	6,912,500
合 計	532,600		1,441,535,130

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。