有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 6月20日現在)	(2019年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,556,815	18,943,694
株式	2,540,479,660	1,055,543,690
未収入金	32,325,917	7,420,353
未収配当金	19,953,000	11,664,700
流動資産合計	2,599,315,392	1,093,572,437
資産合計	2,599,315,392	1,093,572,437
負債の部
流動負債
未払解約金	8,803,492	11,667,437
未払利息	17	55
その他未払費用	534	-
流動負債合計	8,804,043	11,667,492
負債合計	8,804,043	11,667,492
純資産の部
元本等
元本	1,653,224,465	760,164,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	937,286,884	321,740,870
元本等合計	2,590,511,349	1,081,904,945
純資産合計	2,590,511,349	1,081,904,945
負債純資産合計	2,599,315,392	1,093,572,437

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2018年 6月20日現在]	[2019年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,102,274,586円	1,653,224,465円
	期中追加設定元本額	1,362,476,405円	44,670,258円
	期中解約元本額	811,526,526円	937,730,648円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ	1,653,224,465円	760,164,075円
	計	1,653,224,465円	760,164,075円
2.	受益権の総数	1,653,224,465口	760,164,075口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 6月21日 至 2018年 6月20日	自 2018年 6月21日 至 2019年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2018年 6月20日現在]	[2019年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	118,462,723円
合計	118,462,723円

(2019年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△119,284,501円
合計	△119,284,501円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2018年 6月20日現在]	[2019年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	1.5669円	1.4233円
(1万口当たり純資産額)	(15,669円)	(14,233円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本電設工業	14,200	2,206.000	31,325,200
日揮	8,300	1,380.000	11,454,000
大氣社	8,100	3,365.000	27,256,500
ヤクルト本社	5,100	6,480.000	33,048,000
不二製油グループ本社	6,900	3,020.000	20,838,000
東レ	45,800	810.600	37,125,480
T&K TOKA	23,500	977.000	22,959,500
ニフコ	6,800	2,773.000	18,856,400
武田薬品工業	10,200	3,823.000	38,994,600
田辺三菱製薬	7,700	1,226.000	9,440,200
日本新薬	3,500	7,950.000	27,825,000
参天製薬	9,500	1,742.000	16,549,000
ブリヂストン	8,900	4,233.000	37,673,700
三ツ星ベルト	3,200	1,900.000	6,080,000
タクマ	3,100	1,323.000	4,101,300
ディスコ	1,100	16,680.000	18,348,000
SMC	800	39,230.000	31,384,000
ダイフク	2,700	5,930.000	16,011,000
マブチモーター	3,800	3,715.000	14,117,000
TDK	3,300	7,880.000	26,004,000
キーエンス	400	64,080.000	25,632,000
スタンレー電気	6,600	2,567.000	16,942,200
村田製作所	1,900	4,789.000	9,099,100
豊田自動織機	7,000	5,810.000	40,670,000
いすゞ自動車	9,900	1,231.000	12,186,900
アイシン精機	1,300	3,590.000	4,667,000
ハイレックスコーポレーション	10,700	1,910.000	20,437,000
シマノ	1,100	16,550.000	18,205,000
ピジョン	3,600	4,605.000	16,578,000
山九	4,400	5,630.000	24,772,000
野村総合研究所	4,900	5,540.000	27,146,000
大塚商会	5,400	4,535.000	24,489,000
デジタルガレージ	3,000	3,585.000	10,755,000
KDDI	7,400	2,797.500	20,701,500
エヌ・ティ・ティ・データ	12,300	1,382.000	16,998,600
ソフトバンクグループ	2,300	10,515.000	24,184,500
シップヘルスケアホールディングス	7,700	4,755.000	36,613,500
伊藤忠商事	19,900	2,073.000	41,252,700
トラスコ中山	5,500	2,297.000	12,633,500
マツモトキヨシホールディングス	7,600	3,290.000	25,004,000
良品計画	600	19,240.000	11,544,000
イズミ	1,500	4,440.000	6,660,000
ニトリホールディングス	1,500	13,360.000	20,040,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,700	507.300	25,720,110
第一生命ホールディングス	3,800	1,623.000	6,167,400
東京海上ホールディングス	7,400	5,501.000	40,707,400
オリックス	13,600	1,597.000	21,719,200
エムスリー	6,500	2,044.000	13,286,000
プレステージ・インターナショナル	18,700	1,676.000	31,341,200
合 計	403,700		1,055,543,690

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。