有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 6月20日現在)	(2025年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,980,100	8,155,668
コール・ローン	22,780,922	12,507,318
株式	1,055,436,510	941,247,879
派生商品評価勘定	27,878	7,205
未収入金	5,137,257	6,490,991
未収配当金	4,861,169	3,249,677
未収利息	6	119
流動資産合計	1,099,223,842	971,658,857
資産合計	1,099,223,842	971,658,857
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,323	42,770
未払金	12,232,277	889,542
未払解約金	285,054	16,933
流動負債合計	12,533,654	949,245
負債合計	12,533,654	949,245
純資産の部
元本等
元本	398,314,268	352,121,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	688,375,920	618,588,141
元本等合計	1,086,690,188	970,709,612
純資産合計	1,086,690,188	970,709,612
負債純資産合計	1,099,223,842	971,658,857

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年 6月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2025年 6月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月20日現在]	[2025年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	532,252,442円	398,314,268円
	期中追加設定元本額	23,249,796円	30,724,762円
	期中解約元本額	157,187,970円	76,917,559円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)	382,819,095円	337,361,929円
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)	15,495,173円	14,759,542円
	計	398,314,268円	352,121,471円
2.	受益権の総数	398,314,268口	352,121,471口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月21日 至 2024年 6月20日	自 2024年 6月21日 至 2025年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年 6月20日現在]	[2025年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	69,493,185円
合計	69,493,185円

(2025年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	91,037,529円
合計	91,037,529円

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2024年 6月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,769,273	-	8,794,941	25,668
	米ドル	3,808,387	-	3,808,975	588
	ニュージーランドドル	3,014,088	-	3,034,520	20,432
	香港ドル	1,946,798	-	1,951,446	4,648
	売建	8,769,273	-	8,783,386	△14,113
	米ドル	4,960,886	-	4,973,328	△12,442
	香港ドル	3,808,387	-	3,810,058	△1,671
合計		17,538,546	-	17,578,327	11,555

(2025年 6月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,993,378	-	1,997,449	4,071
	米ドル	1,993,378	-	1,997,449	4,071
	売建	10,381,187	-	10,420,823	△39,636
	米ドル	8,387,809	-	8,427,417	△39,608
	ニュージーランドドル	1,006,297	-	1,003,163	3,134
	香港ドル	987,081	-	990,243	△3,162
合計		12,374,565	-	12,418,272	△35,565

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年 6月20日現在]	[2025年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	2.7282円	2.7567円
(1万口当たり純資産額)	(27,282円)	(27,567円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GRAB HOLDINGS LTD CLASS	6,561	4.660	30,574.26
	CHAGEE HOLDINGS ADR	2,399	28.300	67,891.70
	MAKEMYTRIP LTD	747	94.430	70,539.21
	PDD HOLDINGS INC	181	102.250	18,507.25
	ICICI BANK LTD-SPON ADR	2,843	32.700	92,966.10
米ドル 小計		12,731		280,478.52
				(40,767,552)
オーストラリアドル	NEWMONT CORPORATION CDI	1,709	89.000	152,101.00
	RIO TINTO LTD	895	103.550	92,677.25
	BRAMBLES LTD	7,685	23.700	182,134.50
	COCHLEAR LTD	208	288.430	59,993.44
	PRO MEDICUS NPV	135	274.080	37,000.80
	RESMED INC-CDI	4,262	38.620	164,598.44
	CSL LTD	765	238.710	182,613.15
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,824	39.120	110,474.88
	WESTPAC BANKING CORP	4,776	33.590	160,425.84
	XERO ORD	597	191.880	114,552.36
オーストラリアドル 小計		23,856		1,256,571.66
				(118,457,010)
ニュージーランドドル	INFRATIL ORD	12,423	10.700	132,926.10
	SPARK NEW ZEALAND LTD	37,970	2.305	87,520.85
	CONTACT ENERGY LTD	10,413	8.970	93,404.61
ニュージーランドドル 小計		60,806		313,851.56
				(27,380,410)
香港ドル	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	600	298.400	179,040.00
	BYD CO LTD-H	5,000	124.500	622,500.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	19,000	15.840	300,960.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8,200	90.950	745,790.00
	MIDEA GROUP ORD H	4,300	74.450	320,135.00
	GUMING HOLDINGS LTD	11,200	22.650	253,680.00
	MEITUAN-B	3,540	128.300	454,182.00
	TRIP.COM-S ORD	2,000	444.600	889,200.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	3,400	56.300	191,420.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	7,000	498.000	3,486,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	11,380	110.000	1,251,800.00
	MINISO GROUP HOLDING	5,600	34.000	190,400.00
	POP MART ORD	9,400	248.600	2,336,840.00
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD	2,800	36.500	102,200.00
	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	400	56.900	22,760.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	600	389.800	233,880.00
	AIA GROUP LTD	10,000	66.750	667,500.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	29,400	25.000	735,000.00
	XIAOMI-W ORD	15,400	53.050	816,970.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	13,500	26.700	360,450.00
	KE HOLDINGS INC	11,900	47.000	559,300.00
香港ドル 小計		174,620		14,720,007.00
				(272,467,329)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	9,101	15.990	145,524.99
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	41,800	3.910	163,438.00
シンガポールドル 小計		50,901		308,962.99
				(34,965,341)
マレーシアリンギット	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	35,200	6.580	231,616.00
マレーシアリンギット 小計		35,200		231,616.00
				(7,917,908)
タイバーツ	TRUE CORPORATION-F	280,800	10.700	3,004,560.00
タイバーツ 小計		280,800		3,004,560.00
				(13,310,200)
インドネシアルピア	BANK MANDIRI TBK	193,500	4,970.000	961,695,000.00
インドネシアルピア 小計		193,500		961,695,000.00
				(8,559,085)
韓国ウォン	HD HYUNDAI ELECTRIC ORD	189	473,000.000	89,397,000.00
	SANIL ELECTRIC ORD	1,013	84,700.000	85,801,100.00
	KIA CORPORATION	1,274	98,200.000	125,106,800.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	39	999,000.000	38,961,000.00
	ST PHARM	726	77,300.000	56,119,800.00
	HANA FINANCIAL GROUP	1,840	78,700.000	144,808,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	201	106,700.000	21,446,700.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	43	428,000.000	18,404,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,487	59,200.000	206,430,400.00
	SK HYNIX INC	752	246,000.000	184,992,000.00
韓国ウォン 小計		9,564		971,466,800.00
				(103,266,920)
台湾ドル	HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,000	154.000	1,232,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	6,000	146.000	876,000.00
	MEDIATEK INC	3,000	1,265.000	3,795,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	19,000	1,035.000	19,665,000.00
台湾ドル 小計		36,000		25,568,000.00
				(125,224,393)
インドルピー	ABB INDIA ORD	704	5,869.000	4,131,776.00
	KEI INDUSTRIES ORD	527	3,600.800	1,897,621.60
	HYUNDAI MOTOR INDIA ORD	1,535	1,908.000	2,928,780.00
	TITAN COMPANY ORD	1,467	3,505.400	5,142,421.80
	ETERNAL LIMITED	9,441	249.420	2,354,774.22
	VISHAL MEGA MART ORD	400	126.120	50,448.00
	VARUN BEVERAGES ORD	7,670	448.650	3,441,145.50
	RAINBOW CHILDRENS MEDICARE O	3,424	1,440.200	4,931,244.80
	CIPLA LTD	3,651	1,484.000	5,418,084.00
	MANKIND PHARMA ORD	3,430	2,325.200	7,975,436.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,518	1,647.600	7,443,856.80
	AXIS BANK LTD	6,722	1,217.500	8,184,035.00
	HDFC BANK LTD	6,718	1,935.300	13,001,345.40
	SHRIRAM FINANCE LTD	2,168	652.200	1,413,969.60
	INFOSYS LTD	3,686	1,618.400	5,965,422.40
	BHARTI HEXACOM ORD	6,652	1,748.800	11,633,017.60
	NHPC ORD	45,150	80.870	3,651,280.50
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	14,414	286.450	4,128,890.30
インドルピー 小計		122,277		93,693,549.52
				(158,342,098)
中国オフショア元	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	3,140	242.100	760,194.00
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	3,700	42.880	158,656.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	600	71.330	42,798.00
	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT	1,288	172.910	222,708.08
	OMNIVISION ORD A	2,600	126.320	328,432.00
中国オフショア元 小計		11,328		1,512,788.08
				(30,589,633)
合 計		1,011,583		941,247,879
				(941,247,879)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	5銘柄	100.0%	4.3%
オーストラリアドル	株式	10銘柄	100.0%	12.6%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	100.0%	2.9%
香港ドル	株式	21銘柄	100.0%	29.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	3.7%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	100.0%	0.8%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	1.4%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
韓国ウォン	株式	10銘柄	100.0%	11.0%
台湾ドル	株式	4銘柄	100.0%	13.3%
インドルピー	株式	18銘柄	100.0%	16.9%
中国オフショア元	株式	5銘柄	100.0%	3.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。