有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	23,078,768
コール・ローン	19,909,085
株式	2,035,127,097
投資信託受益証券	13,519,498
投資証券	182,116,915
派生商品評価勘定	44,249
未収入金	68,599,103
未収配当金	8,536,518
流動資産合計	2,350,931,233
資産合計	2,350,931,233
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,557,068
未払解約金	42,038,962
未払利息	49
流動負債合計	43,596,079
負債合計	43,596,079
純資産の部
元本等
元本	1,705,218,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	602,117,081
元本等合計	2,307,335,154
純資産合計	2,307,335,154
負債純資産合計	2,350,931,233

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成29年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,662,168,090円
	期中追加設定元本額	1,247,779,409円
	期中解約元本額	5,204,729,426円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ	1,705,218,073円
	計	1,705,218,073円
2.	受益権の総数	1,705,218,073口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月30日 至 平成29年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成29年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(平成29年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	362,413,383円
投資信託受益証券	2,049,784円
投資証券	27,508,011円
合計	391,971,178円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成29年 6月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	9,326,922	-	9,371,171	44,249
	米ドル	9,326,922	-	9,371,171	44,249
	売建	86,026,230	-	87,583,298	△1,557,068
	米ドル	76,699,308	-	78,232,000	△1,532,692
	シンガポールドル	9,326,922	-	9,351,298	△24,376
合計		95,353,152	-	96,954,469	△1,512,819

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成29年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3531円
(1万口当たり純資産額)	(13,531円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,300	65.260	345,878.00
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	4,281	11.890	50,901.09
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	36,600	7.580	277,428.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	8,533	139.470	1,190,097.51
	INFOSYS LTD ADR	27,613	14.820	409,224.66
	NETEASE INC-ADR	343	312.930	107,334.99
	SINA CORP	880	88.390	77,783.20
	WEIBO CORP-SPON ADR	88	74.770	6,579.76
米ドル 小計		83,638		2,465,227.21
				(275,538,445)
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	24,402	23.000	561,246.00
	DULUXGROUP LTD	39,802	7.130	283,788.26
	INCITEC PIVOT LTD	83,429	3.470	289,498.63
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	15,213	20.040	304,868.52
	RIO TINTO LTD	4,904	60.050	294,485.20
	BRAMBLES LTD	93,433	10.530	983,849.49
	WESFARMERS LTD	9,177	40.610	372,677.97
	RESMED INC-CDI	43,527	10.090	439,187.43
	CSL LTD	3,315	139.620	462,840.30
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,848	82.790	235,785.92
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	24,205	30.270	732,685.35
	WESTPAC BANKING CORP	31,781	30.880	981,397.28
	ASX LTD	6,318	52.330	330,620.94
	MEDIBANK PRIVATE LTD	198,164	2.740	542,969.36
	COMPUTERSHARE LTD	26,545	14.700	390,211.50
	TELSTRA CORP LTD	10,972	4.410	48,386.52
	AGL ENERGY LTD	7,957	26.060	207,359.42
オーストラリアドル 小計		625,992		7,461,858.09
				(633,287,896)
香港ドル	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	49,700	39.650	1,970,605.00
	CHOW SANG SANG HLDG	108,000	19.540	2,110,320.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	84,000	34.850	2,927,400.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	365,000	6.460	2,357,900.00
	AIA GROUP LTD	111,200	57.050	6,343,960.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	107,200	30.200	3,237,440.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	74,000	22.100	1,635,400.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	37,200	278.800	10,371,360.00
	CHINA MOBILE LTD	30,500	84.050	2,563,525.00
香港ドル 小計		966,800		33,517,910.00
				(480,311,650)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,100	44.380	315,098.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	37,000	10.670	394,790.00
シンガポールドル 小計		44,100		709,888.00
				(57,195,676)
タイバーツ	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	53,900	188.500	10,160,150.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	773,700	10.000	7,737,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-FOREIGN	114,000	56.000	6,384,000.00
タイバーツ 小計		941,600		24,281,150.00
				(79,884,983)
フィリピンペソ	GLOBE TELECOM INC	3,280	2,144.000	7,032,320.00
フィリピンペソ 小計		3,280		7,032,320.00
				(15,752,396)
インドネシアルピア	BANK MANDIRI TBK	78,100	12,475.000	974,297,500.00
インドネシアルピア 小計		78,100		974,297,500.00
				(8,184,099)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	1,273	279,000.000	355,167,000.00
	YUHAN CORP	593	241,000.000	142,913,000.00
	NCSOFT CORP	801	407,500.000	326,407,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	657	2,328,000.000	1,529,496,000.00
韓国ウォン 小計		3,324		2,353,983,500.00
				(231,396,578)
台湾ドル	HON HAI PRECISION INDUSTRY	170,400	109.500	18,658,800.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	184,000	213.000	39,192,000.00
台湾ドル 小計		354,400		57,850,800.00
				(212,890,944)
インドルピー	PETRONET LNG LTD	18,716	437.950	8,196,672.20
	HDFC BANK LTD	8,891	1,692.900	15,051,573.90
インドルピー 小計		27,607		23,248,246.10
				(40,684,430)
合 計		3,128,841		2,035,127,097
				(2,035,127,097)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI INDIA ETF	3,690	120,958.20
	米ドル 小計		3,690	120,958.20
				(13,519,498)
投資信託受益証券合計			3,690	13,519,498
				(13,519,498)
投資証券	米ドル	SISF Indian Equity I Acc	4,514	1,053,697.60
	米ドル 小計		4,514	1,053,697.60
				(117,771,780)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	38,700	105,264.00
		FrasersCentrepointTst REIT Uts	150,600	319,272.00
		MapletreeGreaterChinaComTstNPV REIT	343,200	374,088.00
	シンガポールドル 小計		532,500	798,624.00
				(64,345,135)
投資証券合計			537,014	182,116,915
				(182,116,915)
合計				195,636,413
				(195,636,413)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3. 投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	8銘柄	67.8%	18.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	3.3%
	投資証券	1銘柄	28.9%
オーストラリアドル	株式	17銘柄	100.0%	28.5%
香港ドル	株式	9銘柄	100.0%	21.5%
シンガポールドル	株式	2銘柄	47.1%	5.4%
	投資証券	3銘柄	52.9%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.0%	3.6%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.0%	10.4%
台湾ドル	株式	2銘柄	100.0%	9.5%
インドルピー	株式	2銘柄	100.0%	1.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。