有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 6月21日現在)	(2022年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	24,778,534	15,462,541
金銭信託	-	15,058,087
コール・ローン	51,268,631	-
株式	2,048,100,497	1,430,988,392
派生商品評価勘定	-	90,891
未収入金	388,852	12,344,763
未収配当金	6,680,760	6,221,419
流動資産合計	2,131,217,274	1,480,166,093
資産合計	2,131,217,274	1,480,166,093
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	164,482
未払解約金	7,438,813	974,549
未払利息	126	-
流動負債合計	7,438,939	1,139,031
負債合計	7,438,939	1,139,031
純資産の部
元本等
元本	931,579,464	682,327,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,192,198,871	796,699,371
元本等合計	2,123,778,335	1,479,027,062
純資産合計	2,123,778,335	1,479,027,062
負債純資産合計	2,131,217,274	1,480,166,093

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年 6月21日現在	2022年 6月20日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(会計方針の変更に関する注記)

(時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年 6月21日現在]	[2022年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,173,605,837円	931,579,464円
	期中追加設定元本額	524,152,658円	43,834,807円
	期中解約元本額	766,179,031円	293,086,580円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)	811,604,404円	615,874,060円
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)	119,975,060円	66,453,631円
	計	931,579,464円	682,327,691円
2.	受益権の総数	931,579,464口	682,327,691口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 6月23日 至 2021年 6月21日	自 2021年 6月22日 至 2022年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年 6月21日現在]	[2022年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2021年 6月21日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	414,104,711円
合計	414,104,711円

(2022年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△356,117,195円
合計	△356,117,195円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2021年 6月21日現在)

該当事項はありません。

(2022年 6月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,210,547	-	7,301,438	90,891
	米ドル	7,210,547	-	7,301,438	90,891
	売建	25,383,138	-	25,547,620	△164,482
	米ドル	18,172,591	-	18,257,764	△85,173
	香港ドル	2,799,605	-	2,819,191	△19,586
	韓国ウォン	4,410,942	-	4,470,665	△59,723
合計		32,593,685	-	32,849,058	△73,591

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年 6月21日現在]	[2022年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	2.2798円	2.1676円
(1万口当たり純資産額)	(22,798円)	(21,676円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	13,864	10.560	146,403.84
米ドル 小計		13,864		146,403.84
				(19,801,119)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,411	31.920	76,959.12
	BHP GROUP LTD	13,346	42.520	567,471.92
	INCITEC PIVOT LTD	45,763	3.360	153,763.68
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	8,603	29.420	253,100.26
	RIO TINTO LTD	3,641	107.010	389,623.41
	BRAMBLES LTD	14,364	10.340	148,523.76
	COCHLEAR LTD	660	188.980	124,726.80
	RESMED INC-CDI	12,133	28.570	346,639.81
	CSL LTD	2,030	255.990	519,659.70
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,798	25.920	253,964.16
	WESTPAC BANKING CORP	12,789	19.190	245,420.91
オーストラリアドル 小計		125,538		3,079,853.53
				(289,537,030)
ニュージーランドドル	CONTACT ENERGY LTD	21,553	7.140	153,888.42
ニュージーランドドル 小計		21,553		153,888.42
				(13,158,998)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	12,400	369.400	4,580,560.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	26,180	104.500	2,735,810.00
	JD.COM INC - CL A	10,966	261.200	2,864,319.20
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	56,000	35.050	1,962,800.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	9,400	96.350	905,690.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	37,500	30.550	1,145,625.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	201,000	5.510	1,107,510.00
	AIA GROUP LTD	34,400	79.350	2,729,640.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	121,200	18.160	2,200,992.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	19,000	50.650	962,350.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	30,000	33.000	990,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	22,500	44.750	1,006,875.00
香港ドル 小計		580,546		23,192,171.20
				(399,601,109)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	19,601	11.420	223,843.42
シンガポールドル 小計		19,601		223,843.42
				(21,800,110)
タイバーツ	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	55,500	136.000	7,548,000.00
	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	301,300	8.250	2,485,725.00
タイバーツ 小計		356,800		10,033,725.00
				(38,429,166)
フィリピンペソ	CONVERGE ICT SOLUTIONS INC	187,000	20.150	3,768,050.00
フィリピンペソ 小計		187,000		3,768,050.00
				(9,484,181)
インドネシアルピア	BUKALAPAK.COM PT TBK	2,170,100	284.000	616,308,400.00
インドネシアルピア 小計		2,170,100		616,308,400.00
				(5,670,037)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	642	578,000.000	371,076,000.00
	NAVER CORP	1,456	237,500.000	345,800,000.00
	NCSOFT CORP	211	398,000.000	83,978,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	14,041	59,800.000	839,651,800.00
韓国ウォン 小計		16,350		1,640,505,800.00
				(171,925,007)
台湾ドル	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	15,000	302.500	4,537,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	31,000	97.500	3,022,500.00
	MEDIATEK INC	9,000	831.000	7,479,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	16,000	352.000	5,632,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	56,000	501.000	28,056,000.00
台湾ドル 小計		127,000		48,727,000.00
				(221,576,287)
インドルピー	CIPLA LTD	22,125	914.750	20,238,843.75
	GLAND PHARMA LTD	1,366	2,567.150	3,506,726.90
	BANDHAN BANK LTD	42,334	310.400	13,140,473.60
	HDFC BANK LTD	16,331	1,289.750	21,062,907.25
	INFOSYS LTD	9,079	1,387.300	12,595,296.70
	TECH MAHINDRA LTD	15,744	965.050	15,193,747.20
インドルピー 小計		106,979		85,737,995.40
				(150,041,491)
中国オフショア元	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	88,799	21.000	1,864,779.00
	CHACHA FOOD CO LTD-A	30,216	56.560	1,709,016.96
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	14,560	60.850	885,976.00
中国オフショア元 小計		133,575		4,459,771.96
				(89,963,857)
合 計		3,858,906		1,430,988,392
				(1,430,988,392)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.4%
オーストラリアドル	株式	11銘柄	100.0%	20.2%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	27.9%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	1.5%
タイバーツ	株式	2銘柄	100.0%	2.7%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.0%	12.0%
台湾ドル	株式	5銘柄	100.0%	15.5%
インドルピー	株式	6銘柄	100.0%	10.5%
中国オフショア元	株式	3銘柄	100.0%	6.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。