有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 6月22日現在)	(2021年 6月21日現在)
資産の部
流動資産
預金	16,127,146	24,778,534
コール・ローン	33,184,449	51,268,631
株式	1,731,884,275	2,048,100,497
投資証券	15,731,224	-
派生商品評価勘定	102,829	-
未収入金	18,470,019	388,852
未収配当金	3,041,963	6,680,760
流動資産合計	1,818,541,905	2,131,217,274
資産合計	1,818,541,905	2,131,217,274
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,005	-
未払解約金	18,558,661	7,438,813
未払利息	86	126
流動負債合計	18,566,752	7,438,939
負債合計	18,566,752	7,438,939
純資産の部
元本等
元本	1,173,605,837	931,579,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	626,369,316	1,192,198,871
元本等合計	1,799,975,153	2,123,778,335
純資産合計	1,799,975,153	2,123,778,335
負債純資産合計	1,818,541,905	2,131,217,274

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2021年 6月21日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2020年 6月22日現在]	[2021年 6月21日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,271,179,944円	1,173,605,837円
	期中追加設定元本額	472,101,988円	524,152,658円
	期中解約元本額	569,676,095円	766,179,031円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)	1,173,605,837円	811,604,404円
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)	-円	119,975,060円
	計	1,173,605,837円	931,579,464円
2.	受益権の総数	1,173,605,837口	931,579,464口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 6月21日 至 2020年 6月22日	自 2020年 6月23日 至 2021年 6月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2020年 6月22日現在]	[2021年 6月21日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2020年 6月22日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△31,266,145円
投資証券	△6,905,180円
合計	△38,171,325円

(2021年 6月21日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	414,104,711円
合計	414,104,711円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2020年 6月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	13,362,086	-	13,362,963	877
	米ドル	13,362,086	-	13,362,963	877
	売建	34,314,427	-	34,220,480	93,947
	米ドル	20,952,341	-	20,924,960	27,381
	オーストラリアドル	8,942,657	-	8,896,253	46,404
	シンガポールドル	4,419,429	-	4,399,267	20,162
合計		47,676,513	-	47,583,443	94,824

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(2021年 6月21日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2020年 6月22日現在]	[2021年 6月21日現在]
1口当たり純資産額	1.5337円	2.2798円
(1万口当たり純資産額)	(15,337円)	(22,798円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	659	212.300	139,905.70
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	17,020	18.910	321,848.20
米ドル 小計		17,679		461,753.90
				(50,908,367)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	14,468	46.520	673,051.36
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	7,652	22.420	171,557.84
	INCITEC PIVOT LTD	68,821	2.350	161,729.35
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,646	46.150	491,312.90
	RIO TINTO LTD	4,496	123.470	555,121.12
	BRAMBLES LTD	18,759	11.380	213,477.42
	COCHLEAR LTD	660	246.720	162,835.20
	RESMED INC-CDI	17,584	31.910	561,105.44
	CSL LTD	1,706	305.520	521,217.12
	AUST AND NZ BANKING GROUP	3,434	28.980	99,517.32
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	12,354	26.870	331,951.98
	WESTPAC BANKING CORP	15,036	26.880	404,167.68
オーストラリアドル 小計		175,616		4,347,044.73
				(359,761,421)
ニュージーランドドル	CONTACT ENERGY LTD	51,523	8.100	417,336.30
ニュージーランドドル 小計		51,523		417,336.30
				(32,001,347)
香港ドル	CHOW SANG SANG HLDG	171,000	13.880	2,373,480.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	15,700	603.000	9,467,100.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	29,380	207.000	6,081,660.00
	JD.COM INC - CL A	11,500	286.400	3,293,600.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	84,000	46.800	3,931,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	63,000	26.750	1,685,250.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	201,000	6.200	1,246,200.00
	AIA GROUP LTD	34,400	95.200	3,274,880.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	121,200	24.700	2,993,640.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	36,500	77.450	2,826,925.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	44,000	33.700	1,482,800.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	22,500	56.950	1,281,375.00
香港ドル 小計		834,180		39,938,110.00
				(567,121,162)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	23,318	12.050	280,981.90
シンガポールドル 小計		23,318		280,981.90
				(23,026,466)
タイバーツ	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	55,500	119.000	6,604,500.00
	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	448,400	8.450	3,788,980.00
タイバーツ 小計		503,900		10,393,480.00
				(36,273,245)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	592	822,000.000	486,624,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,663	157,000.000	418,091,000.00
	NAVER CORP	1,586	398,000.000	631,228,000.00
	NCSOFT CORP	299	818,000.000	244,582,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	20,353	80,500.000	1,638,416,500.00
韓国ウォン 小計		25,493		3,418,941,500.00
				(332,663,007)
台湾ドル	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	13,000	393.000	5,109,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	92,000	116.500	10,718,000.00
	MEDIATEK INC	19,000	965.000	18,335,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	32,000	503.000	16,096,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	72,000	603.000	43,416,000.00
台湾ドル 小計		228,000		93,674,000.00
				(371,885,780)
インドルピー	PETRONET LNG LTD	57,849	225.850	13,065,196.65
	CIPLA LTD	22,125	960.900	21,259,912.50
	GLAND PHARMA LTD	4,822	3,073.550	14,820,658.10
	BANDHAN BANK LTD	42,334	316.650	13,405,061.10
	HDFC BANK LTD	16,331	1,479.800	24,166,613.80
	INFOSYS LTD	11,003	1,503.300	16,540,809.90
	TECH MAHINDRA LTD	15,744	1,070.700	16,857,100.80
インドルピー 小計		170,208		120,115,352.85
				(180,173,029)
中国オフショア元	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	118,199	22.440	2,652,385.56
	CHACHA FOOD CO LTD-A	61,516	46.660	2,870,336.56
中国オフショア元 小計		179,715		5,522,722.12
				(94,286,673)
合 計		2,209,632		2,048,100,497
				(2,048,100,497)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	100.0%	2.5%
オーストラリアドル	株式	12銘柄	100.0%	17.6%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	1.6%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	27.6%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
タイバーツ	株式	2銘柄	100.0%	1.8%
韓国ウォン	株式	5銘柄	100.0%	16.2%
台湾ドル	株式	5銘柄	100.0%	18.2%
インドルピー	株式	7銘柄	100.0%	8.8%
中国オフショア元	株式	2銘柄	100.0%	4.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。