有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 6月20日現在)	(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	25,683,851	16,127,146
コール・ローン	27,002,305	33,184,449
株式	1,866,293,654	1,731,884,275
投資証券	27,476,740	15,731,224
派生商品評価勘定	242,100	102,829
未収入金	22,962,821	18,470,019
未収配当金	9,130,784	3,041,963
流動資産合計	1,978,792,255	1,818,541,905
資産合計	1,978,792,255	1,818,541,905
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	8,005
未払金	4,685,006	-
未払解約金	19,004,061	18,558,661
未払利息	79	86
流動負債合計	23,689,146	18,566,752
負債合計	23,689,146	18,566,752
純資産の部
元本等
元本	1,271,179,944	1,173,605,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	683,923,165	626,369,316
元本等合計	1,955,103,109	1,799,975,153
純資産合計	1,955,103,109	1,799,975,153
負債純資産合計	1,978,792,255	1,818,541,905

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年 6月20日現在]	[2020年 6月22日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	2,706,359,825円	1,271,179,944円
	期中追加設定元本額	69,724,584円	472,101,988円
	期中解約元本額	1,504,904,465円	569,676,095円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ	1,271,179,944円	1,173,605,837円
	計	1,271,179,944円	1,173,605,837円
2.	受益権の総数	1,271,179,944口	1,173,605,837口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 6月21日 至 2019年 6月20日	自 2019年 6月21日 至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年 6月20日現在]	[2020年 6月22日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△13,408,051円
投資証券	5,782,284円
合計	△7,625,767円

(2020年 6月22日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△31,266,145円
投資証券	△6,905,180円
合計	△38,171,325円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2019年 6月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	32,576,100	-	32,334,000	242,100
	米ドル	32,576,100	-	32,334,000	242,100
合計		32,576,100	-	32,334,000	242,100

(2020年 6月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	13,362,086	-	13,362,963	877
	米ドル	13,362,086	-	13,362,963	877
	売建	34,314,427	-	34,220,480	93,947
	米ドル	20,952,341	-	20,924,960	27,381
	オーストラリアドル	8,942,657	-	8,896,253	46,404
	シンガポールドル	4,419,429	-	4,399,267	20,162
合計		47,676,513	-	47,583,443	94,824

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年 6月20日現在]	[2020年 6月22日現在]
1口当たり純資産額	1.5380円	1.5337円
(1万口当たり純資産額)	(15,380円)	(15,337円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,300	43.490	56,537.00
	SINA CORP	6,885	35.900	247,171.50
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2,815	220.640	621,101.60
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	18,372	21.190	389,302.68
米ドル 小計		29,372		1,314,112.78
				(140,307,821)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	23,255	35.010	814,157.55
	INCITEC PIVOT LTD	174,009	1.990	346,277.91
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	16,322	26.700	435,797.40
	RIO TINTO LTD	4,473	96.280	430,660.44
	BRAMBLES LTD	22,656	11.010	249,442.56
	COCHLEAR LTD	660	194.660	128,475.60
	RESMED INC-CDI	16,774	25.280	424,046.72
	CSL LTD	2,726	288.250	785,769.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	6,144	18.750	115,200.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	19,809	18.670	369,834.03
	WESTPAC BANKING CORP	20,573	18.170	373,811.41
	MEDIBANK PRIVATE LTD	133,106	3.070	408,635.42
オーストラリアドル 小計		440,507		4,882,108.54
				(355,710,428)
ニュージーランドドル	CONTACT ENERGY LTD	77,900	6.390	497,781.00
ニュージーランドドル 小計		77,900		497,781.00
				(34,058,176)
香港ドル	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	55,400	21.750	1,204,950.00
	CHOW SANG SANG HLDG	215,000	8.610	1,851,150.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	21,400	460.400	9,852,560.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	29,380	219.000	6,434,220.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	110,000	30.450	3,349,500.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	68,500	24.500	1,678,250.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	465,000	6.260	2,910,900.00
	AIA GROUP LTD	69,600	71.800	4,997,280.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	151,000	21.500	3,246,500.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	14,500	79.150	1,147,675.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	52,000	31.400	1,632,800.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	22,500	46.250	1,040,625.00
	CHINA MOBILE LTD	6,000	54.250	325,500.00
香港ドル 小計		1,280,280		39,671,910.00
				(546,678,919)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	24,878	9.100	226,389.80
シンガポールドル 小計		24,878		226,389.80
				(17,291,652)
タイバーツ	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	63,100	116.500	7,351,150.00
	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	744,100	7.750	5,766,775.00
タイバーツ 小計		807,200		13,117,925.00
				(45,256,841)
フィリピンペソ	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	111,530	72.600	8,097,078.00
フィリピンペソ 小計		111,530		8,097,078.00
				(17,246,776)
インドネシアルピア	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	2,761,600	715.000	1,974,544,000.00
インドネシアルピア 小計		2,761,600		1,974,544,000.00
				(15,006,534)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	777	512,000.000	397,824,000.00
	NCSOFT CORP	470	857,000.000	402,790,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,935	30,800.000	59,598,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	491	186,000.000	91,326,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	26,114	52,900.000	1,381,430,600.00
韓国ウォン 小計		29,787		2,332,968,600.00
				(205,301,236)
台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	138,000	68.200	9,411,600.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	54,000	222.000	11,988,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	80,000	314.500	25,160,000.00
台湾ドル 小計		272,000		46,559,600.00
				(168,080,156)
インドルピー	PETRONET LNG LTD	94,322	260.400	24,561,448.80
	STERLING & WILSON SOLAR LTD	8,531	159.900	1,364,106.90
	BANDHAN BANK LTD	34,153	290.600	9,924,861.80
	HDFC BANK LTD	47,744	1,033.350	49,336,262.40
	INFOSYS LTD	13,458	705.550	9,495,291.90
	TECH MAHINDRA LTD	12,839	538.850	6,918,295.15
インドルピー 小計		211,047		101,600,266.95
				(143,256,376)
中国オフショア元	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	130,399	12.070	1,573,915.93
	CHACHA FOOD CO LTD-A	22,916	57.660	1,321,336.56
中国オフショア元 小計		153,315		2,895,252.49
				(43,689,360)
合 計		6,199,416		1,731,884,275
				(1,731,884,275)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポールドル	MapletreeNorthAsiaCommTrust REIT	216,800	205,960.00
	シンガポールドル 小計		216,800	205,960.00
				(15,731,224)
合計				15,731,224
				(15,731,224)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	4銘柄	100.0%	8.0%
オーストラリアドル	株式	12銘柄	100.0%	20.4%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	1.9%
香港ドル	株式	13銘柄	100.0%	31.3%
シンガポールドル	株式	1銘柄	52.4%	1.9%
	投資証券	1銘柄	47.6%
タイバーツ	株式	2銘柄	100.0%	2.6%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
韓国ウォン	株式	5銘柄	100.0%	11.7%
台湾ドル	株式	3銘柄	100.0%	9.6%
インドルピー	株式	6銘柄	100.0%	8.2%
中国オフショア元	株式	2銘柄	100.0%	2.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。