シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,037,016,280 | 2,579,309,067 |
| 未収入金 | 30,671,498 | 25,224,461 |
| 流動資産計 | 3,067,687,778 | 2,604,533,528 |
| 資産の部合計 | 3,067,687,778 | 2,604,533,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,671,498 | 25,224,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,272 | 1,024,089 |
| 未払委託者報酬 | 30,909,155 | 23,407,807 |
| その他未払費用 | 1,860,444 | 1,462,872 |
| 流動負債計 | 64,793,369 | 51,119,229 |
| 負債の部合計 | 64,793,369 | 51,119,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,109,829,890 | 1,627,690,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 893,064,519 | 925,723,756 |
| （分配準備積立金） | 285,838,275 | 216,773,275 |
| 元本等合計 | 3,002,894,409 | 2,553,414,299 |
| 純資産の部合計 | 3,002,894,409 | 2,553,414,299 |
| 負債・純資産合計 | 3,067,687,778 | 2,604,533,528 |
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