シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,852,635,187 | 2,397,831,511 |
| 未収入金 | 28,831,227 | 40,468,363 |
| 流動資産計 | 2,881,466,414 | 2,438,299,874 |
| 資産の部合計 | 2,881,466,414 | 2,438,299,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,831,227 | 40,468,363 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,618 | 1,009,865 |
| 未払委託者報酬 | 24,219,888 | 23,082,530 |
| その他未払費用 | 1,297,941 | 1,224,981 |
| 流動負債計 | 55,408,674 | 65,785,739 |
| 負債の部合計 | 55,408,674 | 65,785,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,958,789,481 | 1,354,047,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 867,268,259 | 1,018,466,348 |
| （分配準備積立金） | 192,572,853 | 114,197,555 |
| 元本等合計 | 2,826,057,740 | 2,372,514,135 |
| 純資産の部合計 | 2,826,057,740 | 2,372,514,135 |
| 負債・純資産合計 | 2,881,466,414 | 2,438,299,874 |
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