シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,710,293,727 | 2,280,076,389 |
| 未収入金 | 10,258,224 | 25,410,814 |
| 流動資産計 | 2,720,551,951 | 2,305,487,203 |
| 資産の部合計 | 2,720,551,951 | 2,305,487,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,258,224 | 25,410,814 |
| 未払受託者報酬 | 979,617 | 942,603 |
| 未払委託者報酬 | 22,391,246 | 21,545,058 |
| その他未払費用 | 1,399,342 | 1,346,447 |
| 流動負債計 | 35,028,429 | 49,244,922 |
| 負債の部合計 | 35,028,429 | 49,244,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,542,830 | 1,187,127,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,335,980,692 | 1,069,115,122 |
| （分配準備積立金） | 518,245,214 | 447,122,082 |
| 元本等合計 | 2,685,523,522 | 2,256,242,281 |
| 純資産の部合計 | 2,685,523,522 | 2,256,242,281 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,551,951 | 2,305,487,203 |
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