シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,945,900,637 | 1,743,795,967 |
| 未収入金 | 932,387 | 10,100 |
| 流動資産計 | 1,946,833,024 | 1,743,806,067 |
| 資産の部合計 | 1,946,833,024 | 1,743,806,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 932,387 | 10,100 |
| 未払受託者報酬 | 823,416 | 711,357 |
| 未払委託者報酬 | 18,820,874 | 16,259,380 |
| その他未払費用 | 1,176,190 | 1,016,089 |
| 流動負債計 | 21,752,867 | 17,996,926 |
| 負債の部合計 | 21,752,867 | 17,996,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,030,446,791 | 919,956,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 894,633,366 | 805,852,446 |
| （分配準備積立金） | 383,103,596 | 340,732,431 |
| 元本等合計 | 1,925,080,157 | 1,725,809,141 |
| 純資産の部合計 | 1,925,080,157 | 1,725,809,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,946,833,024 | 1,743,806,067 |
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