シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,740,176,287 | 1,469,236,314 |
| 未収入金 | 25,287,960 | 5,031,501 |
| 流動資産計 | 1,765,464,247 | 1,474,267,815 |
| 資産の部合計 | 1,765,464,247 | 1,474,267,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,287,960 | 5,031,501 |
| 未払受託者報酬 | 652,063 | 596,238 |
| 未払委託者報酬 | 14,904,208 | 13,628,385 |
| その他未払費用 | 931,399 | 851,655 |
| 流動負債計 | 41,775,630 | 20,107,779 |
| 負債の部合計 | 41,775,630 | 20,107,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,967,412 | 706,924,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 903,721,205 | 747,235,930 |
| （分配準備積立金） | 390,711,430 | 334,374,577 |
| 元本等合計 | 1,723,688,617 | 1,454,160,036 |
| 純資産の部合計 | 1,723,688,617 | 1,454,160,036 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,464,247 | 1,474,267,815 |
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