シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,544,336,588 | 1,429,849,727 |
| 未収入金 | 425,623 | 369,270 |
| 流動資産計 | 1,544,762,211 | 1,430,218,997 |
| 資産の部合計 | 1,544,762,211 | 1,430,218,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 425,623 | 369,270 |
| 未払受託者報酬 | 571,683 | 540,552 |
| 未払委託者報酬 | 13,066,851 | 12,355,479 |
| その他未払費用 | 816,564 | 772,092 |
| 流動負債計 | 14,880,721 | 14,037,393 |
| 負債の部合計 | 14,880,721 | 14,037,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,642,927 | 586,982,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 888,238,563 | 829,198,849 |
| （分配準備積立金） | 476,076,188 | 427,516,646 |
| 元本等合計 | 1,529,881,490 | 1,416,181,604 |
| 純資産の部合計 | 1,529,881,490 | 1,416,181,604 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,762,211 | 1,430,218,997 |
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