シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,374,132,803 | 1,586,654,879 |
| 未収入金 | 22,253 | 5,807,974 |
| 流動資産計 | 1,374,155,056 | 1,592,462,853 |
| 資産の部合計 | 1,374,155,056 | 1,592,462,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,253 | 5,807,974 |
| 未払受託者報酬 | 514,115 | 586,335 |
| 未払委託者報酬 | 11,751,053 | 13,401,871 |
| その他未払費用 | 734,322 | 830,177 |
| 流動負債計 | 13,021,743 | 20,626,357 |
| 負債の部合計 | 13,021,743 | 20,626,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,733,026 | 538,922,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 798,400,287 | 1,032,913,784 |
| （分配準備積立金） | 427,211,491 | 392,971,357 |
| 元本等合計 | 1,361,133,313 | 1,571,836,496 |
| 純資産の部合計 | 1,361,133,313 | 1,571,836,496 |
| 負債・純資産合計 | 1,374,155,056 | 1,592,462,853 |
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