シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,785,921,703 | 6,690,572,548 |
| 未収入金 | 70,582,542 | 23,142,725 |
| 流動資産計 | 3,856,504,245 | 6,713,715,273 |
| 資産の部合計 | 3,856,504,245 | 6,713,715,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,582,542 | 23,142,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,835,762 | 2,542,994 |
| 未払委託者報酬 | 41,960,233 | 58,125,507 |
| その他未払費用 | 1,995,389 | 2,718,376 |
| 流動負債計 | 116,373,926 | 86,529,602 |
| 負債の部合計 | 116,373,926 | 86,529,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,812,053,940 | 4,452,118,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 928,076,379 | 2,175,067,053 |
| （分配準備積立金） | 900,292,714 | 619,844,420 |
| 元本等合計 | 3,740,130,319 | 6,627,185,671 |
| 純資産の部合計 | 3,740,130,319 | 6,627,185,671 |
| 負債・純資産合計 | 3,856,504,245 | 6,713,715,273 |
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