剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間(自 2018年 6月21日至 2018年12月20日)	第4期中間計算期間(自 2019年 6月21日至 2019年12月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△71,863,498	13,440,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,175,067,053	893,064,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,734,652	18,036,244
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,734,652	18,036,244
剰余金減少額又は欠損金増加額	693,462,667	219,807,515
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	693,462,667	219,807,515
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,034,158,924	925,723,756

2020/03/19 9:00

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/03/19 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,480,139
利益剰余金合計		1,480,139

(2)中 間 損 益 計 算 書

2020/03/19 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2020/03/19 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,271,179,944	984,968,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	683,923,165	645,235,061

注記表

2020/03/19 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	760,164,075	577,851,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	321,740,870	384,522,016

注記表

2020/03/19 9:00