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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)で絞込み

個別

2020年6月22日: 28億8146万
2021年6月21日 -5.58%: 27億2055万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	16,127,146	24,778,534

注記表

2021/09/21 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,141,628	14,610,648

注記表

2021/09/21 9:13

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